| 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 94,15 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130/30European Equities D EUR | 71,52 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130/30North American Equit. D EUR | 26,46 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Allianz Akcji Amerykańskich USD | 83,13 | 2010.12.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,40 | 2010.12.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Allianz Akcji Europejskich EUR | 96,59 | 2011.12.30 | 0,00 | 0,00 | -9,74 | |
| Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 62,22 | 2011.12.30 | 0,00 | 0,00 | -15,19 | |
| Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,61 | 2010.12.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Allianz AkcjiŚwiatowych EUR | 90,93 | 2010.12.23 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 102,26 | 2012.05.18 | -6,94 | -9,52 | -11,86 | |
| Allianz Sub Akcji FIO | 147,22 | 2012.05.18 | -4,89 | -11,79 | -17,54 | -30,30 |
| Allianz Sub Akcji Plus | 85,51 | 2012.05.18 | -7,78 | -15,08 | -22,21 | |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,65 | 2012.05.18 | -0,91 | -2,91 | +3,64 | -11,54 |
| Allianz Sub BRIC EUR | 49,03 | 2012.05.18 | -10,94 | -16,80 | -22,17 | |
| Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 94,89 | 2012.05.18 | -7,34 | -14,70 | -20,06 | |
| Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,00 | 2012.05.18 | +0,10 | +0,32 | +3,71 | +19,06 |
| Allianz Sub Pieniężny FIO | 132,94 | 2012.05.18 | +0,32 | +0,93 | +4,10 | +24,94 |
| Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 117,69 | 2012.05.18 | +0,44 | +2,38 | +5,94 | +21,14 |
| Allianz Sub Selektywny FIO | 83,09 | 2012.05.18 | -4,96 | -13,03 | -5,06 | |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 122,29 | 2012.05.18 | -2,03 | -5,08 | -7,09 | -21,09 |
| AMPLICO FIO Akcji kat A | 13,56 | 2012.05.18 | -6,48 | -12,74 | -26,86 | -56,86 |
| AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,72 | 2012.05.18 | -3,17 | -6,15 | -17,24 | -25,17 |
| AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,15 | 2012.05.18 | -5,38 | -7,80 | -22,35 | -57,88 |
| AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,33 | 2012.05.18 | +0,12 | +1,29 | +5,61 | +39,20 |
| AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,12 | 2012.05.18 | +0,07 | +1,58 | +5,69 | +30,98 |
| AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,99 | 2012.05.18 | -2,30 | -2,30 | -6,17 | -16,23 |
| AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,21 | 2012.05.18 | -2,58 | -6,67 | -13,40 | -19,16 |
| AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,03 | 2012.05.18 | -7,86 | -7,62 | -7,98 | |
| AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,00 | 2012.05.18 | -7,89 | -7,65 | -8,02 | |
| AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,31 | 2012.05.18 | -8,63 | -10,31 | -9,86 | -27,98 |
| AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,48 | 2012.05.18 | -4,88 | -6,28 | -8,20 | -53,86 |
| AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,12 | 2012.05.18 | -6,42 | -14,53 | -28,25 | -37,17 |
| AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,00 | 2012.05.18 | -6,87 | -12,95 | -25,86 | -23,52 |
| AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,15 | 2012.05.18 | -5,85 | -9,17 | -25,04 | -56,10 |
| AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,82 | 2012.05.18 | -12,11 | -14,32 | -16,22 | -32,07 |
| AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,80 | 2012.05.18 | +0,23 | +0,87 | +3,64 | +27,11 |
| AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,52 | 2012.05.18 | 0,00 | +1,05 | +6,29 | +34,53 |
| AMPLICO Sub ObligacjiŚwiat. kat. C | 10,47 | 2012.05.18 | +4,80 | +5,44 | +24,49 | +10,44 |
| AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,08 | 2012.05.18 | -1,94 | -2,78 | -5,61 | -14,82 |
| AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,25 | 2012.05.18 | -3,35 | -4,01 | +3,78 | +15,38 |
| AMPLICO SubŚwiat. Surowcowy | 7,63 | 2010.02.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,66 |
| ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,59 | 2012.05.18 | -6,79 | -10,63 | -28,11 | -48,01 |
| ARKA BZ WBK Nieruchomości FIZ (6) | 160,90 | 2009.07.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,25 | 2012.05.18 | -2,17 | -2,36 | -6,86 | -3,81 |
| ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,68 | 2012.05.18 | -3,62 | -5,05 | -14,85 | -31,24 |
| Aviva Investors Obligacji | 192,79 | 2012.05.18 | +0,01 | +1,17 | +7,71 | +39,87 |
| Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 156,45 | 2012.05.18 | -1,91 | -2,39 | -2,99 | +5,23 |
| Aviva Investors Polskich Akcji | 333,95 | 2012.05.18 | -7,15 | -7,77 | -19,38 | -38,78 |
| BNP PARIBAS FIO AKCJI | 102,30 | 2012.05.16 | -3,84 | -9,72 | -28,23 | |
| BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 119,23 | 2012.05.16 | -1,21 | -3,36 | -8,87 | |
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,01 | 2012.05.18 | -7,70 | -11,81 | -27,80 | -64,62 |
| BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 57,99 | 2012.05.18 | -6,80 | -7,73 | -16,61 | -33,47 |
| BPH Akcji Globalny Sub | 132,34 | 2012.05.18 | -2,22 | -2,81 | +3,69 | |
| BPH Akcji Sub | 229,51 | 2012.05.18 | -7,22 | -13,93 | -27,53 | -48,82 |
| BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,86 | 2012.05.18 | -4,12 | -7,92 | -15,45 | -19,83 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 162,84 | 2012.03.30 | 0,00 | +0,12 | -0,70 | +9,13 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 139,57 | 2012.03.30 | 0,00 | +0,21 | -0,40 | +2,68 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 121,53 | 2012.03.30 | 0,00 | -0,32 | +1,89 | +7,64 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 117,22 | 2012.03.30 | 0,00 | +0,03 | -0,49 | +13,51 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 117,80 | 2012.03.30 | 0,00 | -0,11 | -0,84 | +9,63 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 111,36 | 2012.03.30 | 0,00 | +0,03 | -0,88 | +3,33 |
| BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 112,10 | 2012.03.30 | 0,00 | -0,41 | +0,98 | +14,99 |
| BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 120,35 | 2012.03.30 | 0,00 | -1,95 | -4,57 | -3,50 |
| BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 95,20 | 2012.05.16 | -0,92 | -1,12 | | |
| BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2(6) | 127,66 | 2012.03.30 | 0,00 | -3,83 | +9,72 | |
| BPH FIZ Sektora Nieruchomości(6) | 107,11 | 2012.03.30 | 0,00 | -6,63 | -4,83 | |
| BPH GlobalnyŻyw. i Surowców Sub | 139,62 | 2012.05.18 | -3,75 | -8,91 | -14,18 | |
| BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,16 | 2012.05.18 | -6,45 | -18,31 | -41,12 | -72,83 |
| BPH Obligacji 1 Sub | 248,95 | 2012.05.18 | -0,02 | +0,24 | +1,96 | +38,18 |
| BPH Obligacji 2 Sub | 2862,83 | 2012.05.18 | -0,38 | -0,18 | -0,39 | +42,76 |
| BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,35 | 2012.05.18 | +1,48 | +1,23 | +3,26 | +43,27 |
| BPH Selektywny | 111,57 | 2012.05.18 | -0,87 | -2,16 | -2,89 | |
| BPH SFIO Total Profit | 1102,88 | 2012.05.18 | -1,47 | -1,72 | -11,75 | |
| BPH Skarbowy Sub | 31,80 | 2012.05.18 | +0,25 | +0,73 | +3,68 | +25,34 |
| BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,75 | 2012.05.18 | -2,32 | -4,59 | -8,44 | +1,65 |
| CAPITAL FUND D1 (EUR) | 308,80 | 2008.05.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPITAL FUND KAP (EUR) | 831,05 | 2012.05.16 | +2,50 | +3,24 | +12,82 | |
| CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 460,46 | 2012.05.16 | -0,50 | -0,49 | -5,27 | |
| CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 804,23 | 2012.05.16 | -0,50 | -0,49 | -0,81 | |
| CONVERTIBLES DIV (EUR) | 527,09 | 2012.05.16 | -0,12 | -0,84 | -1,53 | |
| CONVERTIBLES KAP (EUR) | 636,30 | 2012.05.16 | -0,12 | -0,84 | +0,46 | |
| CORPORATE USD DIV (USD) | 514,72 | 2012.05.16 | +0,77 | +1,85 | +1,95 | |
| CORPORATE USD KAP (USD) | 936,30 | 2012.05.16 | +0,77 | +1,85 | +6,32 | |
| CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,92 | 2012.05.16 | +0,37 | +2,14 | -1,24 | |
| CORPORATES EURO KAP (EUR) | 701,34 | 2012.05.16 | +0,37 | +2,14 | +3,93 | |
| DWS FIO Płynna Lokata kat A | 202,49 | 2011.03.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DWS FIO Płynna Lokata kat I | 203,49 | 2011.03.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DWS FIO Płynna Lokata kat P | 205,41 | 2011.03.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,84 | 2010.12.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EMERGING MARKETS DIV (USD) | 652,04 | 2012.05.16 | -0,57 | +1,46 | +2,71 | |
| Emerging Markets Equities M EUR | 85,60 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Emerging Markets Equities P PLN | 75,66 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1844,93 | 2012.05.16 | -0,57 | +1,46 | +9,84 | |
| Emerging Stars Equities D EUR | 120,48 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,15 | 2012.05.16 | +0,24 | +1,61 | -0,17 | |
| EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 918,33 | 2012.05.16 | +0,24 | +1,61 | +4,00 | |
| EUROPE DIV (EUR) | 111,62 | 2012.05.16 | +1,59 | +3,08 | +6,43 | |
| EUROPE KAP (EUR) | 227,19 | 2012.05.16 | +1,59 | +3,08 | +10,21 | |
| European Opportunities D EUR | 59,45 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,78 | 2012.05.16 | +0,41 | +0,64 | -0,37 | |
| HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1956,15 | 2012.05.16 | +0,41 | +0,65 | +4,64 | |
| IDEA Akcji Subfundusz | 158,88 | 2012.05.21 | -7,77 | -12,40 | -31,95 | -38,90 |
| IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 195,17 | 2012.05.21 | -4,16 | -8,92 | -9,91 | +24,50 |
| INCOME FUND DIV (EUR) | 318,16 | 2012.05.16 | +2,55 | +3,08 | +9,22 | |
| INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 608,11 | 2012.05.16 | +0,55 | -0,63 | -3,29 | |
| INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 801,13 | 2012.05.16 | +0,55 | -0,64 | -1,32 | |
| ING AmerykiŁacińskiej | 80,52 | 2012.05.18 | -12,80 | -19,35 | -24,97 | |
| ING AmerykiŁacińskiej kat E | 81,87 | 2012.05.18 | -12,71 | -19,09 | -23,98 | |
| ING Europejski Sp. Dywidend | 100,52 | 2012.05.18 | -4,21 | -8,13 | -11,41 | |
| ING FIO Chiny i Indie USD | 77,57 | 2012.05.18 | -3,76 | -9,01 | -5,59 | |
| ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,53 | 2012.05.18 | -11,02 | -16,77 | -24,93 | -24,87 |
| ING FIO Rosja EUR | 14,65 | 2012.05.18 | -13,26 | -15,02 | -21,53 | |
| ING FIO Rosja EUR (EUR) | 63,99 | 2012.05.18 | -9,55 | -11,05 | -12,56 | +154,74 |
| ING FIZ AKCJI | 137,68 | 2008.11.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,81 |
| ING FIZ Stabilnego Wzrostu | 124,36 | 2008.11.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,56 |
| ING Globalny Długu Korp | 126,41 | 2012.05.18 | -0,06 | +1,10 | +2,85 | |
| ING Globalny Długu Korp kat E | 127,69 | 2012.05.18 | 0,00 | +1,30 | +3,67 | |
| ING Globalny Długu Korp kat T | 126,76 | 2012.05.18 | +0,01 | +1,34 | | |
| ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 124,25 | 2012.05.18 | -3,07 | -2,63 | +3,89 | |
| ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 122,72 | 2012.05.18 | -3,06 | -2,60 | | |
| ING Globalny Sp. Dywidendowych | 122,22 | 2012.05.18 | -3,17 | -2,93 | +2,55 | |
| ING Globalnych Możliwości | 100,39 | 2012.05.18 | -5,98 | -6,58 | -4,24 | |
| ING Globalnych Możliwości T | 100,81 | 2012.05.18 | -5,86 | -6,26 | | |
| ING Japonia | 92,18 | 2012.05.18 | -9,84 | -7,90 | -6,90 | |
| ING Nowej Azji | 96,14 | 2012.05.18 | -10,18 | -12,36 | -17,95 | |
| ING Nowej Azji kat E | 97,75 | 2012.05.18 | -10,08 | -12,08 | -16,87 | |
| ING Nowej Azji kat T | 96,54 | 2012.05.18 | -10,08 | -12,06 | | |
| ING PD Rynków Wschodzących A | 116,05 | 2012.05.18 | -2,85 | -3,25 | -6,31 | |
| ING PD Rynków Wschodzących E | 116,24 | 2012.05.18 | -2,80 | -3,12 | | |
| ING Rynków Wschodzących | 87,67 | 2012.05.18 | -10,50 | -13,24 | -22,48 | |
| ING Rynków Wschodzących kat E | 89,11 | 2012.05.18 | -10,40 | -12,96 | -21,49 | |
| ING Rynków Wschodzących kat T | 88,03 | 2012.05.18 | -10,39 | -12,95 | | |
| ING Sekt. Biotechnologii | 110,17 | 2011.07.20 | 0,00 | 0,00 | +1,54 | |
| ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 115,56 | 2011.09.15 | 0,00 | 0,00 | +7,02 | |
| ING Sekt. Użyteczności Publi. | 98,76 | 2011.08.31 | 0,00 | 0,00 | -0,56 | |
| ING Sekt.Żywnościowego | 127,81 | 2011.09.29 | 0,00 | 0,00 | +10,64 | |
| ING Sektora Energii | 91,49 | 2012.05.18 | -10,81 | -18,02 | -18,85 | |
| ING SFIO Akcji 2 | 248,90 | 2012.05.18 | -8,03 | -12,38 | -22,28 | -35,99 |
| ING SFIO Depozytowy | 103,30 | 2012.05.18 | +0,22 | +0,93 | | |
| ING SFIO Obligacji 2 | 216,36 | 2012.05.18 | +0,28 | +1,20 | +8,02 | +33,48 |
| ING Sp. Dywidendowych USA | 117,39 | 2012.05.18 | -4,62 | -5,24 | -5,68 | |
| ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,19 | 2012.05.18 | -0,32 | -1,61 | -2,81 | |
| ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 115,48 | 2011.02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 206,66 | 2012.05.18 | -7,08 | -11,37 | -28,48 | -50,07 |
| ING Subf. Akcji kat. E | 255,97 | 2012.05.18 | -6,94 | -10,94 | -27,04 | |
| ING Subf. Akcji kat. T | 208,06 | 2012.05.18 | -6,92 | -10,88 | | |
| ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 235,50 | 2012.05.18 | +0,23 | +0,94 | +4,22 | +22,55 |
| ING Subf. Gotówkowy kat T | 235,61 | 2012.05.18 | +0,24 | +0,98 | | |
| ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 99,11 | 2012.05.18 | -3,66 | -5,38 | | |
| ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 238,37 | 2012.05.18 | +0,42 | +1,17 | +7,08 | +28,11 |
| ING Subf. Obligacji kat. E | 250,86 | 2012.05.18 | +0,44 | +1,25 | +7,55 | |
| ING Subf. Obligacji kat. T | 238,68 | 2012.05.18 | +0,45 | +1,28 | | |
| ING Subf. SMS | 114,59 | 2012.05.18 | -9,47 | -15,66 | -33,84 | -65,28 |
| ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 208,69 | 2012.05.18 | -2,35 | -3,71 | -7,28 | -6,80 |
| ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 234,77 | 2012.05.18 | -2,25 | -3,40 | -6,02 | |
| ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 218,92 | 2012.05.18 | -2,24 | -3,37 | -5,95 | |
| ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 228,64 | 2012.05.18 | -4,11 | -6,67 | -14,63 | -24,43 |
| ING Subf. Zrównoważony kat. E | 280,35 | 2012.05.18 | -3,99 | -6,29 | -13,22 | |
| ING Subf. Zrównoważony kat. T | 229,92 | 2012.05.18 | -3,98 | -6,25 | | |
| ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 108,28 | 2010.10.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34,53 |
| ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,90 | 2010.10.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,34 |
| ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,51 | 2010.10.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,67 |
| ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 96,92 | 2012.05.18 | -2,38 | | | |
| ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 96,03 | 2012.05.18 | -3,08 | | | |
| ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 95,20 | 2012.05.18 | -3,72 | | | |
| ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 94,32 | 2012.05.18 | -4,42 | | | |
| ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 93,66 | 2012.05.18 | -4,93 | | | |
| ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 92,30 | 2012.05.18 | -6,18 | | | |
| ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 57,21 | 2012.05.18 | -10,36 | -17,04 | -39,09 | -59,86 |
| ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 117,71 | 2010.10.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,02 |
| ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 109,14 | 2010.10.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,71 |
| ING SUBFŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 39,56 | 2012.05.18 | -6,70 | -14,98 | -35,90 | -66,16 |
| ING SUBFŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 46,92 | 2012.05.18 | -3,79 | -9,07 | -25,18 | -54,57 |
| ING SUBFŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 117,52 | 2011.06.30 | 0,00 | 0,00 | +2,40 | |
| ING SUBFŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 110,28 | 2012.05.18 | -5,69 | -10,00 | -21,00 | |
| ING SUBFŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 47,53 | 2012.01.11 | 0,00 | 0,00 | -27,72 | |
| ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 84,46 | 2012.05.18 | -8,95 | -12,77 | -25,40 | |
| ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,61 | 2012.05.18 | -3,93 | -5,23 | -9,42 | |
| INVESTOR Agrobiznes | 173,57 | 2012.05.18 | -5,70 | -3,27 | -5,51 | |
| INVESTOR AmerykaŁacińska | 165,86 | 2012.05.18 | -5,62 | -8,00 | +1,14 | |
| INVESTOR BRIC kat A | 61,98 | 2012.05.18 | -11,72 | -14,82 | -18,31 | |
| INVESTOR BRIC kat I | 63,59 | 2012.05.18 | -11,41 | -14,35 | -17,35 | |
| INVESTOR BRIC kat P | 65,30 | 2012.05.18 | -11,01 | -13,66 | -15,92 | |
| INVESTOR CEE FIZ (5) | 446,56 | 2012.02.29 | 0,00 | +1,36 | -38,22 | |
| INVESTOR FIO ADS kat A | 298,02 | 2012.05.18 | -7,09 | -12,18 | -26,18 | -41,46 |
| INVESTOR FIO ADS kat I | 315,99 | 2012.05.18 | -6,67 | -11,43 | -24,64 | |
| INVESTOR FIO ADS kat P | 342,47 | 2012.05.18 | -6,05 | -10,30 | -22,34 | |
| INVESTOR FIO Akcji | 132,22 | 2012.05.18 | -9,49 | -13,16 | -28,72 | |
| INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 263,31 | 2012.05.18 | +0,18 | +0,90 | +5,08 | +16,53 |
| INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 265,54 | 2012.05.18 | +0,18 | +0,91 | +5,13 | |
| INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 271,45 | 2012.05.18 | +0,22 | +1,03 | +5,64 | |
| INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 211,56 | 2012.05.18 | +0,27 | +0,91 | +3,78 | |
| INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 212,80 | 2012.05.18 | +0,28 | +0,93 | +3,86 | |
| INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 215,70 | 2012.05.18 | +0,30 | +1,01 | +4,22 | |
| INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 157,75 | 2012.05.18 | -7,23 | -9,24 | -23,53 | |
| INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 169,70 | 2012.05.18 | -6,72 | -8,52 | -21,87 | |
| INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 187,28 | 2012.05.18 | -6,00 | -7,43 | -19,45 | |
| INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,28 | 2012.05.18 | -7,74 | -10,33 | -22,88 | |
| INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,77 | 2012.05.18 | -3,44 | -4,29 | -7,65 | |
| INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,22 | 2012.05.18 | -3,22 | -3,81 | -6,28 | |
| INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,02 | 2012.05.18 | -3,03 | -3,48 | -4,95 | |
| INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 281,75 | 2012.05.18 | -4,87 | -7,01 | -15,95 | -29,28 |
| INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 293,48 | 2012.05.18 | -4,64 | -6,64 | -15,00 | |
| INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 317,94 | 2012.05.18 | -4,16 | -5,77 | -12,82 | |
| INVESTOR FIZ (5) | 1768,97 | 2012.02.29 | 0,00 | -1,45 | -34,62 | -10,04 |
| INVESTOR GOLD FIZ (5) | 2598,64 | 2012.02.29 | 0,00 | -2,64 | -11,40 | -77,49 |
| INVESTOR Gold kat A | 200,66 | 2012.05.18 | -1,37 | -7,44 | +7,69 | |
| INVESTOR Gold kat I | 204,46 | 2012.05.18 | -1,28 | -7,15 | +8,48 | |
| INVESTOR Gold kat P | 209,24 | 2012.05.18 | -1,11 | -6,61 | +9,95 | |
| INVESTOR Gotówkowy | 119,28 | 2012.05.18 | +0,20 | +0,70 | +3,50 | |
| INVESTOR Indie i Chiny | 162,92 | 2012.05.18 | -3,52 | -7,94 | -7,63 | |
| INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,57 | 2012.05.18 | -6,25 | -8,29 | -23,01 | |
| INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,72 | 2012.05.18 | -1,19 | -5,57 | -22,73 | |
| INVESTOR PE FIZ (6) | 1478,41 | 2011.12.30 | 0,00 | 0,00 | -0,64 | |
| INVESTOR Rosja | 142,00 | 2012.05.18 | -13,13 | -14,06 | -12,79 | |
| INVESTOR Turcja | 173,58 | 2012.05.18 | +1,22 | -0,06 | -5,09 | |
| INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,47 | 2012.05.18 | -6,28 | -12,45 | -23,77 | |
| INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 132,44 | 2012.05.18 | -6,04 | -7,46 | -7,37 | |
| KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,08 | 2012.05.18 | -7,40 | -11,77 | -24,94 | -53,56 |
| KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,69 | 2012.05.18 | -6,31 | -8,79 | -21,61 | |
| KBC Akcyjny | 64,29 | 2012.05.18 | -6,65 | -11,70 | -26,65 | -47,03 |
| KBC Aktywny | 166,52 | 2012.05.18 | -2,97 | -5,60 | -11,98 | -20,80 |
| KBC ALFA SFIO (4) | 2,31 | 2012.05.16 | +0,43 | +1,32 | +6,45 | +95,76 |
| KBC Atlantycki FIZ (5) | 100,62 | 2012.03.12 | 0,00 | +2,98 | +1,98 | |
| KBC BETA SFIO | 177,58 | 2012.05.18 | -5,03 | -10,90 | -22,07 | -31,23 |
| KBC BOOSTER 1 (7) | 101,88 | 2012.04.30 | -1,38 | +4,41 | -10,64 | |
| KBC BRIC FIZ (5) | 99,05 | 2012.03.12 | 0,00 | +6,14 | -1,21 | |
| KBC BRIC II FIZ (5) | 97,14 | 2012.03.12 | 0,00 | +4,94 | -1,56 | |
| KBC BRIC JUMPER 1 FIZ (5) | 254958,00 | 2011.03.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 118,13 | 2010.01.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 99,41 | 2012.03.12 | 0,00 | +3,53 | -2,17 | |
| KBC DELTA SFIO | 104,93 | 2012.05.18 | +0,31 | +1,33 | | |
| KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 97,34 | 2012.03.12 | 0,00 | +0,73 | -1,42 | |
| KBC Dolar FIZ (5) | 395,98 | 2012.03.12 | 0,00 | -5,98 | +13,84 | |
| KBC ELITA FIZ (5) | 100,00 | 2008.09.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBC ELITA II FIZ (5) | 95,62 | 2010.05.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBC ELITA II FIZ (5) | 98,79 | 2012.03.12 | 0,00 | +3,12 | +2,02 | |
| KBC Europejski FIZ (5) | 98,62 | 2012.03.12 | 0,00 | +2,90 | +1,85 | |
| KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 79,07 | 2011.12.12 | 0,00 | 0,00 | -4,92 | |
| KBC Extra Profit FIZ (5) | 90,14 | 2012.03.12 | 0,00 | +2,95 | -1,98 | |
| KBC Finansowy FIZ (5) | 100,46 | 2012.03.12 | 0,00 | +2,92 | +2,00 | |
| KBC GAMMA SFIO | 207,85 | 2012.05.18 | +0,30 | +1,51 | +6,15 | +32,52 |
| KBC Globalny Akcyjny | 104,10 | 2012.05.18 | +2,67 | +1,91 | +8,71 | |
| KBC Globalny Stabilny | 106,67 | 2012.05.18 | +1,76 | +1,86 | +6,53 | |
| KBC HIMALAJA 1 (7) | 98,62 | 2012.04.30 | +0,35 | +1,12 | -5,86 | |
| KBC HIMALAJA FIZ (5) | 97,30 | 2012.03.12 | 0,00 | +4,46 | | |
| KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 101,25 | 2012.03.12 | 0,00 | +8,70 | -0,60 | |
| KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 103,24 | 2010.01.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 94,43 | 2012.03.12 | -0,00 | +2,99 | +3,24 | |
| KBC IndexŚwiat. Nier. FIZ (5) | 97,22 | 2012.03.12 | 0,00 | +2,86 | +2,20 | |
| KBC Kapital 1 (7) | 103,68 | 2012.04.30 | +1,09 | +2,65 | | |
| KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 93,04 | 2012.03.12 | 0,00 | +3,16 | +2,91 | |
| KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 95,12 | 2012.03.12 | 0,00 | +2,80 | +3,08 | |
| KBC KLIK PLUS FIZ(w likwidacji) | 115,77 | 2010.06.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 103,54 | 2012.03.12 | 0,00 | +0,43 | -5,04 | |
| KBC KUPON 1 (7) | 92,41 | 2012.04.30 | +0,22 | +0,68 | -0,90 | |
| KBC KUPON 2 (7) | 91,28 | 2012.04.30 | +0,34 | +0,78 | -0,97 | |
| KBC KUPON 3 (7) | 97,60 | 2012.04.30 | -0,01 | +1,21 | -4,35 | |
| KBC KUPON 4 (7) | 90,91 | 2012.04.30 | +0,50 | +0,25 | -9,92 | |
| KBC KUPON 5 (7) | 93,70 | 2012.04.30 | +0,60 | -7,63 | -6,59 | |
| KBC KUPON 6 (7) | 103,94 | 2012.04.30 | +1,41 | +2,28 | | |
| KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 101,90 | 2012.03.12 | 0,00 | +10,32 | -5,58 | |
| KBC KUPONOWY 1 (7) | 90,86 | 2012.04.30 | -0,46 | -9,16 | -12,46 | |
| KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 103,59 | 2012.04.30 | +0,97 | +1,68 | | |
| KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 97,06 | 2012.03.12 | 0,00 | +4,98 | -5,27 | |
| KBC Nowa Europa FIZ (5) | 94,22 | 2012.03.12 | 0,00 | +3,02 | +2,51 | |
| KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 98,67 | 2012.03.12 | 0,00 | +3,67 | +0,13 | |
| KBC Papierów Dłużnych | 184,98 | 2012.05.18 | +0,25 | +1,58 | +6,67 | +28,44 |
| KBC Pieniężny | 160,91 | 2012.05.18 | +0,31 | +1,29 | +5,41 | +27,84 |
| KBC PLUS FIZ (5) | 100,00 | 2011.09.12 | 0,00 | 0,00 | +1,78 | |
| KBC Point Capped 1 (7) | 100,84 | 2012.04.30 | +0,62 | | | |
| KBC POLAND JUMPER 1 FIZ (5) | 276574,95 | 2010.01.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBC POLAND JUMPER 2 FIZ (5) | 11500,00 | 2011.06.10 | 0,00 | 0,00 | +2,19 | |
| KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 100,32 | 2012.03.12 | 0,00 | +9,98 | -3,77 | |
| KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 88,42 | 2012.03.12 | 0,00 | +8,19 | | |
| KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 96,29 | 2012.03.12 | 0,00 | +2,70 | +0,79 | |
| KBC Portfel AkcjiŚrednich Sp. Sub | 53,74 | 2012.05.18 | -5,98 | -8,68 | -23,57 | |
| KBC Portfel Akcyjny | 64,85 | 2012.05.18 | -6,30 | -13,22 | -27,82 | -47,27 |
| KBC Portfel Obligacyjny | 133,57 | 2012.05.18 | +0,23 | +1,57 | +6,80 | +29,59 |
| KBC Portfel Pieniężny | 136,08 | 2012.05.18 | +0,26 | +1,45 | +6,11 | +30,44 |
| KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 113,06 | 2011.11.10 | 0,00 | 0,00 | -1,96 | |
| KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 104,96 | 2011.12.12 | 0,00 | 0,00 | -1,06 | |
| KBC Progresja FIZ (5) | 102,32 | 2012.03.12 | 0,00 | +3,43 | | |
| KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 93,81 | 2012.03.12 | 0,00 | +22,32 | -20,11 | |
| KBC Reverse Klik 1 (7) | 98,05 | 2012.04.30 | +0,32 | +0,97 | | |
| KBC Roczna Premia FIZ (5) | 94,42 | 2012.03.12 | 0,00 | +4,01 | -4,20 | |
| KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 96,12 | 2012.03.12 | 0,00 | +2,99 | +0,92 | |
| KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 94,85 | 2012.03.12 | 0,00 | +3,03 | +0,83 | |
| KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 136,82 | 2012.03.12 | 0,00 | +12,32 | +2,98 | |
| KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 96,15 | 2012.03.12 | 0,00 | +6,77 | -0,98 | |
| KBC Stabilny | 190,45 | 2012.05.18 | -1,50 | -2,94 | -4,29 | +2,45 |
| KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 93,98 | 2012.04.30 | +1,47 | +1,81 | | |
| KBC Zmiennej Alokacji | 98,65 | 2012.05.18 | -0,89 | | | |
| KBC ZŁOTY DOLAR FIZ (5) | 100,00 | 2008.05.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBCŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 108,47 | 2011.03.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Korporacyjny SFIO | 146086,33 | 2012.05.21 | +0,28 | +1,03 | +4,56 | +15,27 |
| Legg Mason Akcji FIO (A) | 293,65 | 2012.05.18 | -6,13 | -10,20 | -19,94 | -32,90 |
| Legg Mason Strateg FIO (A) | 215,72 | 2012.05.18 | -3,68 | -7,80 | -12,42 | -20,52 |
| MILLENNIUM Akcji Sub | 165,89 | 2012.05.16 | -4,55 | -8,58 | -24,15 | -47,38 |
| MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,88 | 2012.05.16 | -1,54 | -2,58 | -6,38 | -8,80 |
| MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 146,67 | 2012.05.16 | -2,84 | -5,34 | -14,88 | -28,38 |
| Noble Fund Africa | 77,01 | 2012.05.18 | -5,03 | -6,82 | -21,82 | |
| Noble Fund Akcji | 101,37 | 2012.05.18 | -5,35 | -9,08 | -18,57 | -26,27 |
| Noble Fund Global Return | 106,98 | 2012.05.18 | -3,82 | -5,77 | -15,18 | |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,47 | 2012.05.18 | -7,62 | -8,24 | -17,98 | |
| Noble Fund Mieszany | 107,27 | 2012.05.18 | -5,30 | -6,11 | -12,66 | -11,63 |
| Noble Fund Skarbowy | 123,74 | 2012.05.18 | +0,07 | +0,63 | +3,77 | +22,43 |
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,67 | 2012.05.18 | -1,35 | +0,59 | -6,51 | |
| Noble Fund Timingowy | 110,74 | 2012.05.18 | -3,95 | -5,06 | -14,85 | |
| NOVO FIO Akcji | 186,76 | 2012.05.21 | -5,41 | -13,40 | -24,87 | -47,19 |
| NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,77 | 2012.05.21 | +0,35 | +1,40 | +5,44 | -6,13 |
| NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 181,20 | 2012.05.21 | -3,67 | -8,79 | -16,79 | -37,70 |
| OPERA NGO SFIO (4) | 10,82 | 2012.05.15 | -1,01 | -0,82 | -10,28 | -99,30 |
| PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,97 | 2012.05.18 | -10,87 | -13,74 | -20,98 | |
| PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,80 | 2012.05.18 | -7,14 | -12,95 | -27,03 | |
| PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,67 | 2012.05.18 | +0,58 | +1,55 | +14,23 | -6,55 |
| PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,43 | 2012.05.18 | -2,64 | -4,81 | -3,48 | -29,28 |
| PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,59 | 2012.05.18 | -6,27 | -13,47 | -41,61 | -68,22 |
| PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,88 | 2012.05.18 | -13,02 | -14,96 | -26,18 | -38,41 |
| PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,84 | 2012.05.18 | -6,26 | -10,70 | -42,06 | |
| PIONEER Dochodu Mix 20 FIO | 9,69 | 2008.12.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,47 |
| PIONEER Dynamicznych Spółek | 10,78 | 2012.05.18 | -7,78 | -2,53 | | |
| PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,12 | 2012.05.18 | -4,71 | -5,33 | | |
| PIONEER Europy Wschodniej | 6,06 | 2012.05.18 | -13,18 | -14,04 | -21,71 | |
| PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,67 | 2012.05.18 | -2,77 | -2,50 | +4,11 | |
| PIONEER Gotówkowy | 10,88 | 2012.05.18 | +0,28 | +1,02 | +4,21 | |
| PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,41 | 2012.05.18 | +0,32 | +1,07 | +5,83 | |
| PIONEER Lokacyjny | 13,83 | 2012.05.18 | +0,14 | +0,73 | +4,77 | +27,82 |
| PIONEER MISS RP FIO | 6,35 | 2012.05.18 | -7,16 | -11,93 | -42,64 | -74,93 |
| PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,83 | 2012.05.18 | -7,58 | -7,58 | -11,76 | -33,50 |
| PIONEER Obl. Dolar. FIO | 49,42 | 2011.10.06 | 0,00 | 0,00 | +14,21 | +51,09 |
| PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,71 | 2012.05.18 | +7,49 | +8,93 | +26,15 | +48,85 |
| PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 114,18 | 2012.05.18 | +0,04 | +0,99 | +6,98 | |
| PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,37 | 2012.05.18 | +4,26 | +4,67 | +14,05 | +20,30 |
| PIONEER Obl. Strategicznych | 14,57 | 2012.05.18 | +0,21 | +1,18 | +2,68 | |
| PIONEER Obligacji + FIO | 49,60 | 2012.05.18 | +0,12 | +1,00 | +6,78 | +33,76 |
| PIONEER Obligacji FIO | 301,03 | 2010.12.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,46 |
| PIONEER Pieniężny FIO | 170,30 | 2012.05.18 | +0,26 | +1,03 | +4,72 | +23,03 |
| PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,48 | 2012.05.18 | -5,44 | -6,89 | -7,79 | +0,17 |
| PIONEER Rynku Chińskiego | 12,59 | 2012.05.18 | -5,48 | -5,90 | -8,97 | +11,91 |
| PIONEER Rynku Japońskiego | 8,33 | 2008.10.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,09 |
| PIONEER SFIO TP | 22,07 | 2012.05.18 | -2,35 | -3,83 | -6,32 | +4,30 |
| PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 173,40 | 2012.05.18 | -2,64 | -5,21 | -18,60 | -28,44 |
| PIONEER Surowców i Energii | 8,22 | 2012.05.18 | -3,18 | -7,85 | -10,94 | |
| PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,78 | 2010.11.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,28 |
| PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,97 | 2010.12.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,95 |
| PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,07 | 2012.05.18 | -0,89 | -1,27 | -3,36 | -2,42 |
| PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,49 | 2011.11.24 | 0,00 | 0,00 | -11,95 | |
| PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 9,99 | 2012.05.18 | -1,28 | -0,79 | | |
| PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,46 | 2012.05.18 | -1,23 | -1,97 | -7,84 | |
| PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,24 | 2012.05.18 | -1,06 | -1,44 | -4,92 | |
| PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,46 | 2012.05.18 | -2,77 | -2,67 | -5,87 | |
| PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,32 | 2012.05.18 | -2,31 | -2,10 | -6,43 | |
| PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,73 | 2012.05.18 | -0,85 | -1,35 | -6,08 | |
| PIONEER Zrównoważony FIO | 105,60 | 2012.05.18 | -4,08 | -9,54 | -31,37 | -48,32 |
| PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,04 | 2012.05.18 | +3,70 | +4,81 | +18,87 | +35,03 |
| PIONEERŚred. Sp. RP FIO | 4,60 | 2009.06.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67,12 |
| PKO Akcji | 251,56 | 2012.05.16 | -4,41 | -8,46 | -20,02 | -55,93 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 123,09 | 2012.05.16 | -1,35 | -2,14 | -2,54 | -12,57 |
| PKO Zrównoważony | 105,76 | 2012.05.16 | -2,70 | -4,93 | -11,11 | -29,33 |
| PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 87,79 | 2012.05.18 | -6,63 | -10,12 | -26,40 | -48,75 |
| PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,56 | 2012.05.18 | -2,27 | -3,06 | -7,33 | -9,23 |
| PZU FIO POLONEZ (dp) | 128,00 | 2012.05.18 | +0,21 | +1,28 | +12,33 | +32,48 |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1071,81 | 2012.05.08 | +0,09 | +1,41 | -0,80 | |
| QUERCUS Agresywny | 123,85 | 2012.05.18 | -6,19 | -7,46 | -14,33 | |
| QUERCUS Bałkany i Turcja | 104,17 | 2012.05.18 | -4,11 | -3,98 | -15,36 | |
| QUERCUS FIZ Absolute Return (7) | 1151,71 | 2012.03.30 | 0,00 | +1,41 | -5,91 | |
| QUERCUS Gold lev | 99,45 | 2012.05.18 | | | | |
| QUERCUS Gold short | 101,29 | 2012.05.18 | | | | |
| QUERCUS lev | 67,90 | 2012.05.18 | -15,35 | -26,64 | -52,05 | |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,81 | 2012.05.18 | +0,30 | +1,16 | +4,27 | |
| QUERCUS Oil lev | 91,87 | 2012.05.18 | | | | |
| QUERCUS Oil short | 105,08 | 2012.05.18 | | | | |
| QUERCUS Rosja | 87,86 | 2012.05.18 | -13,46 | -12,92 | -16,95 | |
| QUERCUS Selektywny | 116,17 | 2012.05.18 | -1,68 | -0,85 | -1,43 | |
| QUERCUS short | 108,36 | 2012.05.18 | +8,30 | +15,55 | +31,12 | |
| QUERCUS Wheat lev | 127,12 | 2012.05.18 | | | | |
| QUERCUS Wheat short | 87,80 | 2012.05.18 | | | | |
| Robeco Chinese Equities D EUR | 45,73 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Food&Agri Equities D EUR | 45,92 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Bonds D EUR | 70,65 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Bonds P PLN | 108,51 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Equities D EUR | 37,98 | 2008.09.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Growth Equit. D EUR | 77,38 | 2008.12.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Value Equit. M EUR | 54,38 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Value Equit. PH PLN | 48,95 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco High Yield Bonds M EUR | 54,39 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco High Yield Bonds P PLN | 78,91 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Property Equities D EUR | 67,19 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco US MidCap Equities DH EUR | 59,96 | 2008.10.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco US Premium Equities DH EUR | 97,90 | 2008.09.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SKARBIEC Akcja | 226,87 | 2012.05.16 | -5,21 | -8,84 | -24,49 | -38,73 |
| SKARBIEC Kasa | 302,74 | 2012.05.16 | +0,32 | +1,08 | +4,26 | +23,74 |
| SKARBIEC Waga | 233,09 | 2012.05.16 | -3,59 | -5,69 | -14,70 | -22,45 |
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,56 | 2012.05.18 | +0,31 | +1,06 | +4,43 | +22,37 |
| SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,23 | 2012.05.18 | +0,01 | +0,83 | -1,61 | |
| SKOK SFIO Etyczny 2 | 81,52 | 2012.05.18 | -3,61 | -9,88 | -21,95 | |
| SKOK Subfundusz Akcji | 75,85 | 2012.05.18 | -6,81 | -11,58 | -24,41 | |
| SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,33 | 2012.05.18 | -2,00 | -5,67 | -14,04 | -25,63 |
| SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,17 | 2010.07.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,84 |
| SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,09 | 2012.05.18 | +0,14 | +0,90 | +4,67 | |
| SKOK Subfundusz Obligacji | 154,17 | 2012.05.18 | +0,44 | +1,60 | +7,56 | +54,15 |
| SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,02 | 2012.05.18 | -1,18 | -1,78 | -4,46 | -3,66 |
| SUPERFUND A (4) | 795,12 | 2012.05.16 | +8,80 | +1,69 | -19,41 | -27,89 |
| SUPERFUND A EURO (4) | 182,02 | 2012.05.16 | +4,01 | -2,94 | -27,68 | -37,58 |
| SUPERFUND A USD (4) | 231,46 | 2012.05.16 | +1,04 | -6,28 | -35,49 | -41,63 |
| SUPERFUND AKCJI (4) | 598,33 | 2012.05.16 | -7,31 | -9,28 | -15,10 | |
| SUPERFUND AKCJI EUR(4) | 136,97 | 2012.05.16 | -11,39 | -13,41 | -23,80 | |
| SUPERFUND AKCJI USD(4) | 174,17 | 2012.05.16 | -13,92 | -16,39 | -32,03 | |
| SUPERFUND B (4) | 884,41 | 2012.05.16 | +13,48 | +3,18 | -24,48 | -26,99 |
| SUPERFUND B EURO (4) | 202,47 | 2012.05.16 | +8,49 | -1,51 | -32,22 | -36,80 |
| SUPERFUND B USD (4) | 257,45 | 2012.05.16 | +5,39 | -4,91 | -39,54 | -40,91 |
| SUPERFUND C (4) | 787,97 | 2012.05.16 | +18,44 | +5,04 | -24,93 | -32,32 |
| SUPERFUND C EURO (4) | 180,39 | 2012.05.16 | +13,22 | +0,27 | -32,62 | -41,41 |
| SUPERFUND C USD (4) | 229,37 | 2012.05.16 | +9,99 | -3,19 | -39,90 | -45,22 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 187,34 | 2012.05.16 | -1,84 | -11,63 | -19,77 | |
| SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 818,35 | 2012.05.16 | +2,68 | -7,42 | -10,60 | |
| SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 238,22 | 2012.05.16 | -4,65 | -14,68 | -28,43 | |
| SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 294,96 | 2012.05.16 | -4,00 | -3,36 | -5,76 | |
| SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1288,46 | 2012.05.16 | +0,42 | +1,25 | +5,00 | |
| SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 375,06 | 2012.05.16 | -6,74 | -6,69 | -15,94 | |
| SUPERFUND TREND BIS POW | 80,51 | 2012.05.18 | +13,57 | +3,72 | -20,19 | -27,90 |
| SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,43 | 2012.05.18 | +8,92 | -0,91 | -28,37 | -37,46 |
| SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,38 | 2012.05.18 | +4,98 | -5,15 | -36,55 | -41,39 |
| SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 71,86 | 2012.04.26 | +2,19 | -7,29 | -28,88 | -34,17 |
| SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 17,18 | 2012.04.26 | +2,26 | -6,27 | -33,33 | -40,35 |
| SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 22,74 | 2012.04.26 | +3,08 | -4,65 | -37,95 | -41,68 |
| SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 71,14 | 2012.04.26 | +2,20 | -7,26 | -28,74 | -34,71 |
| SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 17,01 | 2012.04.26 | +2,29 | -6,28 | -33,19 | -40,83 |
| SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 22,51 | 2012.04.26 | +3,07 | -4,62 | -37,83 | -42,16 |
| SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 70,70 | 2012.04.26 | +2,18 | -7,28 | -28,90 | -35,07 |
| SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 16,90 | 2012.04.26 | +2,24 | -6,32 | -33,36 | -41,18 |
| SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 22,37 | 2012.04.26 | +3,09 | -4,65 | -37,98 | -42,48 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 88,51 | 2012.05.18 | +14,27 | +3,98 | -19,62 | |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,26 | 2012.05.18 | +9,57 | -0,69 | -27,85 | |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,71 | 2012.05.18 | +5,63 | -4,88 | -36,08 | |
| UniKORONA Akcje Sub | 154,55 | 2012.05.21 | -5,00 | -10,25 | -19,94 | -30,22 |
| UniKORONA Obligacje Sub | 285,35 | 2012.05.21 | +0,41 | +1,49 | +8,60 | +40,46 |
| UniKORONA Zrównoważony Sub | 252,52 | 2012.05.21 | -2,50 | -4,96 | -8,80 | -10,59 |