| 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 94,15 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +3,71 | |
| 130/30European Equities D EUR | 71,52 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +3,17 | |
| 130/30North American Equit. D EUR | 26,46 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +4,71 | |
| Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,48 | 2010.09.07 | -2,22 | +0,45 | +5,00 | |
| Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 110,06 | 2010.09.07 | +4,15 | +8,36 | +20,80 | |
| Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,05 | 2010.09.07 | -4,53 | -3,80 | -3,89 | |
| Allianz Akcji Europejskich EUR | 92,76 | 2010.09.07 | +0,71 | +7,08 | +26,76 | |
| Allianz Akcji FIO | 168,27 | 2010.09.07 | -1,35 | +1,53 | +11,27 | +29,62 |
| Allianz Akcji Plus | 96,06 | 2010.09.07 | -2,73 | +3,30 | +28,17 | |
| Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,90 | 2010.09.07 | +0,41 | +1,07 | +27,14 | |
| Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,42 | 2010.09.07 | -3,80 | +7,70 | -2,96 | |
| Allianz AkcjiŚwiatowych EUR | 83,91 | 2010.09.07 | -0,90 | -2,25 | +12,40 | |
| Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,18 | 2010.09.07 | +1,48 | +0,41 | +7,65 | |
| Allianz BRIC EUR | 65,58 | 2010.09.07 | +1,11 | +3,06 | +29,32 | |
| Allianz Budownictwo 2012 | 76,65 | 2010.09.07 | -3,97 | +2,30 | +17,01 | |
| Allianz Małych i Średnich Spółek | 106,48 | 2010.09.07 | -1,25 | +3,19 | +24,22 | |
| Allianz Obligacji FIO | 138,89 | 2010.09.07 | +2,66 | +3,34 | -2,03 | +18,91 |
| Allianz Pieniężny FIO | 123,60 | 2010.09.07 | +0,32 | +0,89 | +4,12 | |
| Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,41 | 2010.09.07 | -1,47 | +0,38 | +1,58 | +4,63 |
| Allianz Walutowy FIO | 110,26 | 2010.09.07 | +0,08 | -4,04 | +5,93 | |
| AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,59 | 2010.09.07 | -1,13 | +6,35 | +12,70 | +15,85 |
| AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,45 | 2010.09.07 | -0,13 | +5,23 | +10,70 | -20,58 |
| AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,18 | 2010.09.07 | -0,28 | +3,76 | +12,72 | |
| AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,55 | 2010.09.07 | -1,33 | -1,52 | +9,89 | +35,22 |
| AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,92 | 2010.09.07 | +0,62 | +1,81 | +8,30 | +27,54 |
| AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,10 | 2010.09.07 | -1,33 | +1,66 | +8,13 | +13,25 |
| AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,79 | 2010.09.07 | -2,35 | +2,57 | +5,99 | |
| AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,33 | 2010.09.07 | +1,34 | +7,07 | +10,92 | |
| AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,56 | 2010.09.07 | -1,30 | +5,80 | +13,15 | |
| AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,78 | 2010.09.07 | -2,49 | +5,39 | +12,16 | |
| AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,11 | 2010.09.07 | -1,13 | +6,08 | +11,50 | |
| AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,95 | 2010.09.07 | +0,13 | +8,46 | +16,74 | |
| AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,70 | 2010.09.07 | -0,13 | +5,19 | +10,79 | |
| AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,28 | 2010.09.07 | -1,21 | -1,29 | +8,19 | |
| AMPLICO Sub ObligŚwiatowych | 9,77 | 2010.09.07 | +1,45 | +6,54 | +6,78 | |
| AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,97 | 2010.09.07 | +0,59 | +1,61 | +7,84 | |
| AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,17 | 2010.09.07 | -0,54 | +3,50 | +9,04 | |
| AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,31 | 2010.09.07 | -0,95 | +8,78 | | |
| AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,34 | 2010.09.07 | -0,81 | +8,90 | | |
| AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,94 | 2010.09.07 | +1,11 | +7,89 | +9,18 | |
| AMPLICO SubŚwiat. Surowcowy | 7,63 | 2010.02.23 | 0,00 | 0,00 | -14,56 | |
| ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,54 | 2010.09.07 | -0,98 | +3,90 | +8,72 | +43,35 |
| ARKA BZ WBK Nieruchomości FIZ (6) | 160,90 | 2009.07.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,36 | 2010.09.07 | +0,76 | +3,78 | +7,29 | +35,18 |
| ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,18 | 2010.09.07 | -0,07 | +3,54 | +7,90 | +32,91 |
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,10 | 2010.09.03 | +0,58 | +4,43 | +7,68 | -8,37 |
| BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,13 | 2010.09.03 | -0,54 | +5,07 | +7,24 | +5,79 |
| BPH Akcji Globalny Sub | 125,17 | 2010.09.03 | +0,86 | -3,19 | +15,89 | |
| BPH Akcji Sub | 295,51 | 2010.09.03 | -1,36 | +5,20 | +10,54 | +25,06 |
| BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,13 | 2010.09.03 | 0,00 | +4,41 | +10,36 | +33,13 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 156,25 | 2010.07.30 | 0,00 | +2,16 | +4,35 | +34,28 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 137,88 | 2010.07.30 | 0,00 | +0,82 | +6,53 | +29,79 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 116,41 | 2010.07.30 | 0,00 | +0,65 | +5,61 | |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 115,29 | 2010.07.30 | 0,00 | +0,64 | +4,62 | |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 115,92 | 2010.07.30 | 0,00 | +0,71 | +9,63 | |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 109,18 | 2010.07.30 | 0,00 | +0,71 | +4,49 | |
| BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 106,52 | 2010.07.30 | 0,00 | -0,23 | +6,45 | |
| BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 127,26 | 2010.07.30 | 0,00 | -3,75 | +5,51 | +7,93 |
| BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2(6) | 104,26 | 2010.06.30 | 0,00 | +0,09 | +2,85 | |
| BPH FIZ Sektora Nieruchomości(6) | 116,14 | 2010.06.30 | 0,00 | +4,62 | -7,27 | |
| BPH GlobalnyŻyw. i Surowców Sub | 135,83 | 2010.09.03 | +2,32 | +9,42 | +12,32 | |
| BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,27 | 2010.09.03 | +4,61 | +9,66 | +11,27 | -50,33 |
| BPH Obligacji 1 Sub | 244,30 | 2010.09.03 | +1,10 | +3,50 | +9,36 | +42,36 |
| BPH Obligacji 2 Sub | 2905,06 | 2010.09.03 | +1,59 | +5,16 | +11,80 | +52,81 |
| BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,40 | 2010.09.03 | +0,98 | +3,85 | +11,71 | +28,23 |
| BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,90 | 2010.09.03 | -0,42 | +1,35 | +4,79 | |
| BPH SFIO Total Profit | 1186,59 | 2010.09.03 | +2,37 | +9,73 | +13,71 | |
| BPH Skarbowy Sub | 30,10 | 2010.09.03 | +0,30 | +0,80 | +4,95 | +24,90 |
| BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,72 | 2010.09.03 | +0,38 | +4,66 | +11,25 | +38,75 |
| CAPITAL FUND C1 (EUR) | 785,92 | 2010.09.06 | +2,10 | +0,28 | +12,74 | |
| CAPITAL FUND D1 (EUR) | 308,80 | 2008.05.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 814,34 | 2010.09.06 | +1,87 | +5,45 | +10,41 | |
| CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 515,05 | 2010.09.06 | +1,88 | +5,45 | +3,67 | |
| CONVERTIBLES C1 (EUR) | 632,91 | 2010.09.06 | +1,86 | -0,93 | +12,16 | |
| CONVERTIBLES D1 (EUR) | 545,25 | 2010.09.06 | +1,86 | -0,93 | +10,34 | |
| CORPORATE USD C1 (USD) | 860,48 | 2010.09.06 | +0,53 | +4,54 | +12,64 | |
| CORPORATE USD D1 (USD) | 515,06 | 2010.09.06 | +0,53 | +4,54 | +7,12 | |
| CORPORATES EURO C1 (EUR) | 677,21 | 2010.09.06 | +0,76 | +3,35 | +9,74 | |
| CORPORATES EURO D1 (EUR) | 395,85 | 2010.09.06 | +0,77 | +3,36 | +4,53 | |
| DWS Agrobiznes | 167,08 | 2010.09.07 | +1,72 | +4,20 | | |
| DWS AmerykaŁacińska | 175,75 | 2010.09.07 | +2,98 | -1,97 | | |
| DWS BRIC akt A | 80,97 | 2010.09.07 | +1,58 | +2,22 | | |
| DWS BRIC akt I | 81,57 | 2010.09.07 | +1,66 | +2,44 | | |
| DWS BRIC akt P | 81,64 | 2010.09.07 | +1,74 | +2,70 | | |
| DWS FIO Akcji kat A | 358,13 | 2010.09.07 | -2,43 | +5,83 | +11,11 | +10,83 |
| DWS FIO Akcji kat I | 371,72 | 2010.09.07 | -2,29 | +5,80 | | |
| DWS FIO Akcji kat P | 390,37 | 2010.09.07 | -2,11 | +5,75 | | |
| DWS FIO Akcji Plus | 171,85 | 2010.09.07 | -1,02 | +5,06 | | |
| DWS FIO DPW kat A | 247,01 | 2010.09.07 | +0,87 | +1,52 | +6,01 | +15,32 |
| DWS FIO DPW kat I | 248,85 | 2010.09.07 | +0,88 | +1,54 | | |
| DWS FIO DPW kat P | 252,18 | 2010.09.07 | +0,92 | +1,67 | | |
| DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,54 | 2010.09.07 | +0,26 | +0,75 | | |
| DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,44 | 2010.09.07 | +0,27 | +0,77 | | |
| DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,95 | 2010.09.07 | +0,30 | +0,87 | | |
| DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,59 | 2010.09.07 | +0,27 | +0,81 | | |
| DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 207,22 | 2010.09.07 | +1,88 | +5,82 | | |
| DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 217,12 | 2010.09.07 | +1,86 | +5,73 | | |
| DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 230,81 | 2010.09.07 | +1,82 | +5,60 | | |
| DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,52 | 2010.09.07 | +0,82 | +1,64 | | |
| DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,73 | 2010.09.07 | -0,14 | +2,74 | | |
| DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,78 | 2010.09.07 | -0,04 | +2,89 | | |
| DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,17 | 2010.09.07 | +0,04 | +3,02 | | |
| DWS FIO Zrównoważony kat A | 313,21 | 2010.09.07 | -1,01 | +4,06 | +8,45 | +14,67 |
| DWS FIO Zrównoważony kat I | 321,98 | 2010.09.07 | -0,94 | +4,10 | | |
| DWS FIO Zrównoważony kat P | 338,01 | 2010.09.07 | -0,78 | +4,23 | | |
| DWS Gold kat A | 180,11 | 2010.09.07 | +6,75 | -1,84 | | |
| DWS Gold kat I | 181,21 | 2010.09.07 | +6,79 | -1,63 | | |
| DWS Gold kat P | 181,54 | 2010.09.07 | +6,88 | -1,38 | | |
| DWS Gotówkowy | 112,87 | 2010.09.07 | +0,25 | +0,74 | | |
| DWS Indie i Chiny | 198,28 | 2010.09.07 | +4,10 | -1,14 | | |
| DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,12 | 2010.09.07 | +0,34 | +2,68 | | |
| DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,64 | 2010.09.07 | +1,01 | +2,27 | | |
| DWS Rosja | 148,24 | 2010.09.07 | -0,81 | -2,52 | | |
| DWS Turcja | 211,35 | 2010.09.07 | +3,59 | +5,58 | | |
| DWS Zmian Klimatycznych | 65,95 | 2010.09.07 | -2,41 | -4,50 | | |
| DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 148,72 | 2010.09.07 | +1,51 | +2,54 | | |
| EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1641,02 | 2010.09.06 | +1,59 | +10,82 | +19,62 | |
| EMERGING MARKETS D1 (USD) | 660,72 | 2010.09.06 | +1,59 | +10,82 | +10,01 | |
| Emerging Markets Equities M EUR | 85,60 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +4,98 | |
| Emerging Markets Equities P PLN | 75,66 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Emerging Stars Equities D EUR | 120,48 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +6,13 | |
| EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 883,06 | 2010.09.06 | +1,01 | +3,15 | +9,22 | |
| EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 498,04 | 2010.09.06 | +1,01 | +3,15 | +3,53 | |
| EUROPE C1 (EUR) | 214,83 | 2010.09.06 | +0,55 | +3,20 | +6,70 | |
| EUROPE D1 (EUR) | 114,15 | 2010.09.06 | +0,55 | +3,21 | +1,95 | |
| European Opportunities D EUR | 59,45 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +4,12 | |
| FIO AI Obligacji | 175,34 | 2010.09.07 | +1,06 | +4,47 | +7,74 | +33,01 |
| FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 154,32 | 2010.09.07 | +1,30 | +3,28 | +6,30 | +42,10 |
| FIO AI Polskich Akcji | 370,90 | 2010.09.07 | +0,12 | +6,89 | +18,71 | +42,11 |
| HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1873,74 | 2010.09.06 | +2,25 | +2,17 | +18,92 | |
| HIGH INTEREST D1 (EUR) | 429,61 | 2010.09.06 | +2,25 | +2,17 | +12,18 | |
| IDEA Akcji Subfundusz | 205,93 | 2010.09.08 | +0,34 | +10,29 | +20,57 | +70,29 |
| IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 205,70 | 2010.09.08 | +0,67 | +5,41 | +15,35 | +80,99 |
| INCOME FUND D1 (EUR) | 318,75 | 2010.09.06 | +2,13 | +0,73 | +8,13 | |
| INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 829,51 | 2010.09.06 | +1,21 | +3,36 | +3,18 | |
| INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 654,07 | 2010.09.06 | +1,21 | +3,35 | +1,13 | |
| ING FIO Chiny i Indie USD | 90,13 | 2010.09.07 | +3,23 | -0,43 | +23,55 | |
| ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,13 | 2010.09.07 | +0,90 | +12,34 | +13,43 | |
| ING FIO Rosja EUR | 68,74 | 2010.09.07 | -1,33 | -2,68 | +33,35 | |
| ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,40 | 2010.09.07 | -0,40 | +2,72 | +38,31 | |
| ING FIZ AKCJI | 137,68 | 2008.11.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,75 |
| ING FIZ Stabilnego Wzrostu | 124,36 | 2008.11.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,24 |
| ING SFIO Akcji 2 | 286,36 | 2010.09.07 | -1,06 | +5,56 | +12,49 | +42,14 |
| ING SFIO Obligacji 2 | 195,79 | 2010.09.07 | +1,05 | +1,85 | +8,39 | +28,32 |
| ING Subf AmerykiŁacińskiej | 102,56 | 2010.09.07 | -0,60 | +14,41 | | |
| ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,93 | 2010.09.07 | +0,77 | +6,13 | | |
| ING Subf Globalny Długu Korp | 109,66 | 2010.09.07 | +0,87 | +5,39 | | |
| ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,30 | 2010.09.07 | +2,37 | +3,54 | | |
| ING Subf Japonia | 99,61 | 2010.09.07 | -3,07 | -1,99 | | |
| ING Subf Nowej Azji | 105,37 | 2010.09.07 | +1,92 | +14,33 | | |
| ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,25 | 2010.09.07 | +0,29 | 0,00 | | |
| ING Subf Rynków Wschodzących | 101,58 | 2010.09.07 | -0,91 | +12,03 | | |
| ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,76 | 2010.09.07 | 0,00 | -5,11 | | |
| ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,57 | 2010.09.07 | +0,91 | -7,48 | | |
| ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 107,40 | 2010.09.07 | +4,00 | +1,06 | | |
| ING Subf Sekt.Żywnościowego | 111,10 | 2010.09.07 | +2,42 | -4,58 | | |
| ING Subf Sektora Energii | 98,56 | 2010.09.07 | -1,50 | -6,14 | | |
| ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 104,41 | 2010.09.07 | -0,82 | +5,84 | | |
| ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 104,05 | 2010.09.07 | -1,00 | +8,66 | | |
| ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,98 | 2010.09.07 | +1,04 | -2,41 | | |
| ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 253,95 | 2010.09.07 | -1,47 | +5,54 | +9,11 | +14,57 |
| ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,10 | 2010.09.07 | +0,30 | +0,80 | +4,24 | +21,46 |
| ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,56 | 2010.09.07 | +1,09 | +1,68 | +6,86 | +23,70 |
| ING Subf. SMS | 166,68 | 2010.09.07 | -0,21 | +4,63 | +4,82 | +39,38 |
| ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 213,97 | 2010.09.07 | +0,13 | +2,78 | +8,16 | +22,56 |
| ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 248,54 | 2010.09.07 | -0,48 | +3,64 | +9,00 | +16,31 |
| ING SUBF.ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,41 | 2010.09.07 | -1,20 | +2,13 | -0,12 | |
| ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 101,83 | 2010.09.07 | -1,45 | +5,57 | +8,98 | |
| ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,51 | 2010.09.07 | +0,31 | +0,85 | +3,80 | |
| ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 122,72 | 2010.09.07 | +0,97 | +1,56 | +6,71 | |
| ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,36 | 2010.09.07 | -0,29 | +1,20 | +0,33 | |
| ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,90 | 2010.09.07 | -0,56 | +6,11 | +9,76 | |
| ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,92 | 2010.09.07 | +0,17 | +2,84 | +8,22 | |
| ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 105,32 | 2010.09.07 | -0,50 | +3,65 | +8,98 | |
| ING SUBFUNDUSZŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,63 | 2010.09.07 | -1,38 | +4,02 | +2,07 | |
| ING SUBFUNDUSZŚRODKOWOE SEK WZRO | 129,88 | 2010.09.07 | -2,47 | +3,29 | +12,29 | |
| ING SUBFUNDUSZŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,97 | 2010.09.07 | -2,52 | +7,22 | +2,87 | |
| ING SUBFUNDUSZŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,06 | 2010.09.07 | -1,71 | +5,94 | +4,16 | |
| ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,93 | 2010.09.07 | +0,14 | +4,28 | | |
| INVESTOR CEE FIZ (5) | 683,71 | 2010.08.31 | -0,09 | -3,88 | +0,23 | |
| INVESTOR FIZ (5) | 2209,46 | 2010.08.31 | -0,59 | -0,97 | -2,76 | |
| INVESTOR GOLD FIZ (5) | 2086,46 | 2010.08.31 | +5,59 | +2,51 | +33,64 | |
| INVESTOR LBO FIZ (6) | 1287,90 | 2010.06.30 | 0,00 | +5,07 | +10,45 | |
| KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,20 | 2010.09.07 | +1,52 | +6,81 | +8,95 | -31,57 |
| KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,69 | 2010.09.07 | +1,41 | +5,46 | +11,63 | |
| KBC ALFA SFIO (4) | 2,09 | 2010.08.25 | +0,97 | +1,95 | +8,29 | +97,17 |
| KBC Atlantycki FIZ (5) | 97,36 | 2010.08.10 | +0,62 | +0,47 | +6,72 | |
| KBC BETA SFIO | 201,56 | 2010.09.07 | -1,62 | +6,35 | +16,53 | +23,11 |
| KBC BRIC FIZ (5) | 100,44 | 2010.08.10 | +1,61 | +0,15 | +7,95 | |
| KBC BRIC II FIZ (5) | 97,94 | 2010.08.10 | +0,55 | +1,02 | +6,69 | |
| KBC BRIC JUMPER 1 FIZ (5) | 229922,00 | 2010.08.10 | +1,63 | -0,03 | | |
| KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 118,13 | 2010.01.11 | 0,00 | 0,00 | +2,93 | |
| KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 101,88 | 2010.08.10 | +2,26 | -0,98 | -0,60 | |
| KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 100,05 | 2010.08.10 | +1,66 | +0,27 | | |
| KBC Dolar FIZ (5) | 367,79 | 2010.08.10 | -5,88 | +0,94 | +13,47 | |
| KBC ELITA FIZ (5) | 100,00 | 2008.09.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBC ELITA II FIZ (5) | 95,62 | 2010.05.10 | 0,00 | 0,00 | +5,93 | |
| KBC Europejski FIZ (5) | 95,52 | 2010.08.10 | +0,66 | +0,75 | +7,35 | |
| KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 77,38 | 2010.08.10 | +7,74 | -3,31 | +11,68 | |
| KBC Extra Profit FIZ (5) | 88,54 | 2010.08.10 | -2,10 | -2,12 | +3,50 | |
| KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 93,79 | 2010.08.10 | +0,56 | +0,47 | +5,31 | |
| KBC Finansowy FIZ (5) | 97,16 | 2010.08.10 | +0,59 | +0,63 | +6,79 | |
| KBC GAMMA SFIO | 189,53 | 2010.09.07 | +0,46 | +1,17 | +5,86 | +29,97 |
| KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 97,03 | 2010.08.10 | +4,99 | -0,62 | +15,43 | |
| KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 103,24 | 2010.01.11 | 0,00 | 0,00 | +2,37 | |
| KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 90,59 | 2010.08.10 | +0,80 | +0,57 | +6,71 | |
| KBC IndexŚwiat. Nier. FIZ (5) | 93,72 | 2010.08.10 | +0,73 | +0,59 | +6,19 | |
| KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 89,16 | 2010.08.10 | +0,81 | -0,65 | +4,04 | |
| KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 91,34 | 2010.08.10 | +0,63 | +0,20 | +6,31 | |
| KBC KLIK PLUS FIZ(w likwidacji) | 115,77 | 2010.06.10 | 0,00 | 0,00 | +5,47 | |
| KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 103,02 | 2010.08.10 | +3,50 | -0,77 | | |
| KBC KUPON JUMPER FIZ | 100,00 | 2010.08.10 | | | | |
| KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 98,93 | 2010.08.10 | +3,16 | | | |
| KBC Nowa Europa FIZ (5) | 90,78 | 2010.08.10 | +1,11 | +0,51 | +5,57 | |
| KBC PLUS FIZ (5) | 96,47 | 2010.08.10 | +0,66 | +0,57 | +2,21 | |
| KBC POLAND JUMPER 1 FIZ (5) | 276574,95 | 2010.01.11 | 0,00 | 0,00 | +6,20 | |
| KBC POLAND JUMPER 2 FIZ (5) | 10168,00 | 2010.08.10 | +7,09 | +0,91 | | |
| KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 94,70 | 2010.08.10 | +1,19 | -0,90 | +5,66 | |
| KBC Portfel AkcjiŚrednich Sp. Sub | 61,88 | 2010.09.07 | +0,98 | +6,01 | +13,65 | |
| KBC Portfel Akcyjny | 78,66 | 2010.09.07 | -2,56 | +7,47 | +15,98 | |
| KBC Portfel Obligacyjny | 121,91 | 2010.09.07 | +0,54 | +1,23 | +6,52 | |
| KBC Portfel Pieniężny | 123,77 | 2010.09.07 | +0,49 | +1,21 | +5,87 | |
| KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 113,61 | 2010.08.10 | +2,18 | -0,68 | +8,46 | |
| KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 104,84 | 2010.08.10 | +0,91 | -0,43 | +1,81 | |
| KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 103,20 | 2010.08.10 | +11,63 | -1,57 | | |
| KBC Roczna Premia FIZ (5) | 95,06 | 2010.08.10 | +1,78 | +0,43 | -5,66 | |
| KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 95,15 | 2010.08.10 | +1,74 | +0,25 | -4,85 | |
| KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 94,73 | 2010.08.10 | +1,51 | -0,49 | +1,62 | |
| KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 128,48 | 2010.08.10 | +4,38 | +1,10 | +6,09 | |
| KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 96,27 | 2010.08.10 | +2,41 | +0,82 | | |
| KBC Subfundusz Akcyjny | 77,34 | 2010.09.07 | -1,13 | +7,40 | +17,11 | |
| KBC Subfundusz Aktywny | 175,47 | 2010.09.07 | -0,13 | +4,13 | +11,18 | +12,52 |
| KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 169,85 | 2010.09.07 | +0,56 | +1,28 | +6,70 | +24,51 |
| KBC Subfundusz Pieniężny | 147,52 | 2010.09.07 | +0,46 | +1,17 | +5,23 | +24,14 |
| KBC Subfundusz Stabilny | 189,64 | 2010.09.07 | +0,49 | +3,81 | +10,85 | +26,65 |
| KBC ZŁOTY DOLAR FIZ (5) | 100,00 | 2008.05.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBCŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 103,91 | 2010.08.10 | +2,97 | -3,30 | +8,01 | |
| Korporacyjny SFIO | 138153,78 | 2010.09.08 | +0,39 | +1,03 | +4,57 | +16,83 |
| Legg Mason Akcji FIO (A) | 324,90 | 2010.09.07 | -1,11 | +5,76 | +11,75 | +65,87 |
| Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,98 | 2010.09.07 | -1,47 | +0,87 | +2,74 | +11,68 |
| MILLENNIUM Akcji Sub | 194,01 | 2010.09.07 | -1,50 | +5,29 | +8,45 | +13,91 |
| MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,72 | 2010.09.07 | +0,05 | +3,51 | +6,52 | +13,65 |
| MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 160,00 | 2010.09.07 | -0,90 | +4,04 | +6,21 | +9,37 |
| Noble Fund Africa | 100,86 | 2010.09.07 | | | | |
| Noble Fund Akcji | 109,04 | 2010.09.07 | -1,21 | +5,21 | +16,66 | |
| Noble Fund Global Return | 123,60 | 2010.09.07 | +0,67 | +4,23 | +16,12 | |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 66,24 | 2010.09.07 | +1,07 | +5,13 | +19,67 | |
| Noble Fund Mieszany | 114,90 | 2010.09.07 | -0,28 | +3,05 | +11,91 | |
| Noble Fund Skarbowy | 118,12 | 2010.09.07 | +1,11 | +1,54 | +6,80 | |
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,36 | 2010.09.07 | +0,77 | +3,19 | +14,19 | |
| Noble Fund Timingowy | 121,47 | 2010.09.07 | -0,14 | -3,40 | +1,73 | |
| NOVO FIO Akcji | 225,09 | 2010.09.08 | -1,54 | +5,10 | +5,00 | +16,66 |
| NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 188,75 | 2010.09.08 | -0,25 | +2,72 | +5,21 | -11,96 |
| NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 205,52 | 2010.09.08 | -0,18 | +3,68 | +4,38 | +5,11 |
| OPERA NGO SFIO (4) | 11,08 | 2010.09.07 | +0,73 | -2,03 | +4,23 | |
| PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,22 | 2010.09.07 | -0,48 | +9,31 | +1,99 | |
| PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,97 | 2010.09.07 | +0,36 | -6,18 | +13,77 | -18,27 |
| PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,34 | 2010.09.07 | -1,14 | +0,10 | +5,79 | -22,40 |
| PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,55 | 2010.09.07 | -0,59 | +2,88 | +9,60 | -4,39 |
| PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,43 | 2010.09.07 | -2,09 | +10,20 | +12,85 | |
| PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,17 | 2010.09.07 | +1,80 | +6,05 | +13,25 | |
| PIONEER Dochodu Mix 20 FIO | 9,69 | 2008.12.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,96 |
| PIONEER Europy Wschodniej | 7,22 | 2010.09.07 | -0,14 | +3,14 | +37,26 | |
| PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,73 | 2010.09.07 | +1,19 | +2,33 | +11,67 | |
| PIONEER Gotówkowy | 10,23 | 2010.09.07 | +0,29 | +0,79 | | |
| PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,85 | 2010.09.07 | +0,19 | +0,88 | | |
| PIONEER Lokacyjny | 13,20 | 2010.09.07 | +1,15 | +1,93 | +6,19 | +31,34 |
| PIONEER MISS RP FIO | 11,30 | 2010.09.07 | +0,80 | +3,10 | +8,13 | +9,28 |
| PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,27 | 2010.09.07 | -0,63 | +4,67 | +9,04 | |
| PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,88 | 2010.09.07 | +2,43 | -7,07 | +20,04 | +27,91 |
| PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,25 | 2010.09.07 | +1,62 | -5,60 | +28,68 | +17,16 |
| PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 102,11 | 2010.09.07 | +0,26 | +1,13 | | |
| PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,64 | 2010.09.07 | -0,40 | -3,81 | +3,35 | -1,05 |
| PIONEER Obl. Strategicznych | 12,99 | 2010.09.07 | +1,33 | +3,67 | +22,89 | |
| PIONEER Obligacji + FIO | 44,97 | 2010.09.07 | +1,01 | +2,51 | +6,46 | +30,08 |
| PIONEER Obligacji FIO | 299,41 | 2010.09.07 | +0,76 | +1,37 | +3,99 | +19,75 |
| PIONEER Pieniężny FIO | 158,21 | 2010.09.07 | +0,32 | +0,89 | +4,23 | +20,90 |
| PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,64 | 2010.09.07 | -0,43 | +5,91 | +7,08 | |
| PIONEER Rynku Chińskiego | 12,86 | 2010.09.07 | +0,39 | +7,26 | +9,91 | |
| PIONEER Rynku Japońskiego | 8,33 | 2008.10.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PIONEER SFIO TP | 22,39 | 2010.09.07 | +0,27 | +2,99 | +10,79 | +37,53 |
| PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,30 | 2010.09.07 | -0,40 | +0,86 | +3,61 | +5,41 |
| PIONEER Surowców i Energii | 8,34 | 2010.09.07 | +1,96 | +6,24 | +16,81 | |
| PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,40 | 2010.09.07 | -0,38 | +2,97 | +8,33 | +2,87 |
| PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,63 | 2010.09.07 | -0,72 | +4,00 | +10,31 | -4,84 |
| PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,06 | 2010.09.07 | +0,20 | +0,60 | +3,39 | |
| PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,92 | 2010.09.07 | +1,10 | +2,94 | +15,06 | |
| PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,67 | 2010.09.07 | -0,28 | +3,09 | +6,59 | |
| PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,30 | 2010.09.07 | +0,10 | +2,79 | | |
| PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,63 | 2010.09.07 | -0,77 | +3,38 | +9,30 | |
| PIONEER Zrównoważony FIO | 153,59 | 2010.09.07 | -0,66 | +1,41 | +5,72 | -0,87 |
| PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,82 | 2010.09.07 | +1,31 | -7,42 | +14,66 | +8,56 |
| PIONEERŚred. Sp. RP FIO | 4,60 | 2009.06.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PKO Akcji | 290,23 | 2010.09.07 | -0,82 | +5,39 | +8,72 | -14,89 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 122,02 | 2010.09.07 | +0,21 | +3,07 | +7,28 | +5,78 |
| PKO Zrównoważony | 113,15 | 2010.09.07 | -0,40 | +3,86 | +7,49 | -5,27 |
| PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,24 | 2010.09.07 | -1,29 | +4,84 | +12,56 | +20,37 |
| PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,20 | 2010.09.07 | +0,27 | +2,80 | +7,05 | +22,26 |
| PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,57 | 2010.09.07 | +1,45 | +2,08 | +5,78 | +20,54 |
| QUERCUS Agresywny | 132,17 | 2010.09.07 | +0,63 | +4,73 | +32,53 | |
| QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,99 | 2010.09.07 | +1,17 | +7,51 | +21,00 | |
| QUERCUS lev | 113,60 | 2010.09.07 | -4,91 | +20,47 | | |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,48 | 2010.09.07 | +0,27 | +0,88 | +5,59 | |
| QUERCUS Rosja | 97,08 | 2010.09.07 | -0,91 | -2,62 | | |
| QUERCUS Selektywny | 112,34 | 2010.09.07 | +1,34 | +2,99 | +18,80 | |
| QUERCUS short | 95,14 | 2010.09.07 | +2,88 | -7,39 | | |
| Robeco Chinese Equities D EUR | 45,73 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +1,71 | |
| Robeco Food&Agri Equities D EUR | 45,92 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +3,45 | |
| Robeco Global Bonds D EUR | 70,65 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +0,54 | |
| Robeco Global Bonds P PLN | 108,51 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Equities D EUR | 37,98 | 2008.09.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Growth Equit. D EUR | 77,38 | 2008.12.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Value Equit. M EUR | 54,38 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Value Equit. PH PLN | 48,95 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco High Yield Bonds M EUR | 54,39 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco High Yield Bonds P PLN | 78,91 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Property Equities D EUR | 67,19 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +1,10 | |
| Robeco US MidCap Equities DH EUR | 59,96 | 2008.10.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco US Premium Equities DH EUR | 97,90 | 2008.09.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SKARBIEC Akcja | 273,95 | 2010.09.03 | -2,05 | +3,80 | +3,94 | +34,51 |
| SKARBIEC Kasa | 283,53 | 2010.09.03 | +0,29 | +0,86 | +3,84 | +22,46 |
| SKARBIEC Waga | 267,45 | 2010.09.03 | -0,32 | +2,69 | +1,93 | +24,35 |
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,70 | 2010.09.07 | +0,29 | +0,85 | +4,16 | +20,78 |
| SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,50 | 2010.09.07 | +0,41 | +1,35 | +6,96 | |
| SKOK SFIO Etyczny 2 | 101,56 | 2010.09.07 | | | | |
| SKOK Subfundusz Akcji | 87,00 | 2010.09.07 | -0,92 | +6,02 | +14,43 | |
| SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,11 | 2010.09.07 | -0,36 | +3,35 | +5,76 | +16,59 |
| SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,17 | 2010.07.13 | 0,00 | +0,67 | +4,12 | |
| SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,83 | 2010.09.07 | +0,31 | | | |
| SKOK Subfundusz Obligacji | 141,41 | 2010.09.07 | +1,90 | +3,11 | +13,87 | |
| SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,11 | 2010.09.07 | -0,03 | +2,24 | +5,07 | +19,28 |
| SUPERFUND A (4) | 862,50 | 2010.09.01 | -0,14 | -0,46 | -15,77 | |
| SUPERFUND A EURO (4) | 216,05 | 2010.09.01 | +0,55 | +2,37 | -11,76 | |
| SUPERFUND A USD (4) | 275,69 | 2010.09.01 | -2,81 | +6,91 | -20,84 | |
| SUPERFUND Absolute Return (4) | 702,54 | 2010.09.01 | +0,63 | -3,24 | +0,95 | |
| SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 175,98 | 2010.09.01 | +1,33 | -0,49 | +5,75 | |
| SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 224,56 | 2010.09.01 | -2,06 | +3,92 | -5,13 | |
| SUPERFUND B (4) | 940,89 | 2010.09.01 | -0,32 | +0,81 | -19,30 | |
| SUPERFUND B EURO (4) | 235,68 | 2010.09.01 | +0,37 | +3,67 | -15,45 | |
| SUPERFUND B USD (4) | 300,75 | 2010.09.01 | -2,99 | +8,28 | -24,15 | |
| SUPERFUND C (4) | 801,31 | 2010.09.01 | +0,03 | +1,91 | -24,12 | |
| SUPERFUND C EURO (4) | 200,72 | 2010.09.01 | +0,73 | +4,80 | -20,51 | |
| SUPERFUND C USD (4) | 256,13 | 2010.09.01 | -2,65 | +9,45 | -28,69 | |
| SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 198,47 | 2010.09.01 | +5,37 | +1,63 | +8,73 | |
| SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 792,33 | 2010.09.01 | +4,64 | -1,17 | +3,79 | |
| SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 253,26 | 2010.09.01 | +1,84 | +6,14 | -2,46 | |
| SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 296,28 | 2010.09.01 | +1,12 | +3,78 | +11,05 | |
| SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1182,80 | 2010.09.01 | +0,42 | +0,91 | +6,00 | |
| SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 378,07 | 2010.09.01 | -2,26 | +8,38 | -0,39 | |
| SUPERFUND TREND BIS POW | 77,30 | 2010.09.07 | -0,49 | +1,03 | -18,85 | |
| SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,57 | 2010.09.07 | +0,46 | +6,65 | -15,83 | |
| SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,98 | 2010.09.07 | -2,73 | +14,01 | -25,52 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 79,66 | 2010.09.02 | -0,30 | +1,30 | -19,64 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 20,09 | 2010.09.02 | +0,20 | +4,64 | -16,12 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 25,74 | 2010.09.02 | -2,50 | +9,77 | -24,87 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 78,64 | 2010.09.02 | -0,29 | +1,31 | -19,57 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 19,83 | 2010.09.02 | +0,20 | +4,64 | -16,05 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 25,41 | 2010.09.02 | -2,49 | +9,81 | -24,80 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 78,39 | 2010.09.02 | -0,31 | +1,29 | -19,64 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 19,77 | 2010.09.02 | +0,20 | +4,66 | -16,12 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 25,33 | 2010.09.02 | -2,50 | +9,80 | -24,86 | |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,20 | 2010.09.07 | -0,19 | +1,19 | -18,22 | |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,57 | 2010.09.07 | +0,79 | +6,78 | | |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,53 | 2010.09.07 | -2,45 | +14,14 | | |
| UniKORONA Akcje Sub | 169,68 | 2010.09.08 | -2,50 | +6,27 | +11,29 | +41,85 |
| UniKORONA Obligacje Sub | 257,09 | 2010.09.08 | +1,05 | +1,85 | +11,41 | +33,17 |
| UniKORONA Zrównoważony Sub | 257,58 | 2010.09.08 | -0,77 | +4,36 | +9,80 | +34,25 |
RSS