"Wyniki III kwartału są nieco poniżej naszych oczekiwań głównie ze względu na spadki na rynkach w tym kwartale, ale dzięki stabilnemu napływowi nowych aktywów jest nadzieja na ich poprawę w najbliższym okresie. Mamy nadzieję, że dzięki dobrym wynikom inwestycyjnym naszych funduszy utrzyma się wspomniana tendencja napływu nowych środków do funduszy Quercus. Zwracamy również uwagę inwestorów na wysoki poziom rezerwy na opłatę zmienną za zarządzanie" - powiedział Płuska, cytowany w komunikacie.
Przychody netto ze sprzedaży Quercus TFI wyniosły 20,9 mln zł w III kw. wobec 22,1 mln zł rok wcześniej, zaś zysk z działalności operacyjnej wyniósł 7,6 mln zł w porównaniu z 8,1 mln zł rok wcześniej. W wynikach nie ujęto opłaty zmiennej za zarządzanie (rozliczana jest na koniec roku), która na koniec września br. wynosiła 9,8 mln zł.
Zysk netto w III kw. spadł do 6,3 mln zł wobec 6,8 mln zł rok wcześniej.
Quercus podkreślił w raporcie, że miniony kwartał odróżniał się od dwóch poprzednich. Obietnice polityków i zapowiedzi przedwyborcze wprowadzenia dodatkowych obciążeń sektora finansowego i obawy o stan chińskiej gospodarki powodowały większą zmienność na warszawskiej GPW.
"Wyraźnie zaznaczyło się to w sierpniu, kiedy byliśmy świadkami mocnej przeceny akcji. Najbardziej odczuły to spółki surowcowe - JSW i KGHM, firmy energetyczne oraz banki. Natomiast w segmencie średnich i mniejszych spółek sytuacja przedstawiała się znacznie lepiej. Gros przedstawicieli tego segmentu rynku obroniło wartość, mimo negatywnych sygnałów z Chin, afery VW czy spadku cen surowców. W III kwartale WIG spadł o 6,6%. Do spadków nastrojów doszło również na rynku globalnym. S&P500 spadł o 6,9% a o DAX 11,7%" - czytamy w raporcie.
Aktywa netto zgromadzone w funduszach Quercus oraz w portfelach klientów zarządzanych przez Quercus TFI w III kw. 2015 r. zwiększyły wartość o 165 mln zł do poziomu 3,3 mld zł w porównaniu z końcem II kwartału 2015 r.
"Napływ środków odnotował głównie Quercus Ochrony Kapitału. Napływ aktywów zwiększył bazę aktywów pod zarządzaniem, która na koniec bieżącego kwartału była wyższa niż w III kwartale 2014 r. Przychody były jednak niższe w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego, głównie za sprawą niższego poziomu średnich aktywów i większego udziału Quercus Ochrony Kapitału" - czytamy także.
Po trzech kwartałach 2015 r. zysk netto Quercus TFI wyniósł 18,4 mln zł wobec 24,7 mln zł rok wcześniej. Przychody spadły w tym czasie do 61,97 mln zł z 80,91 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej spadł do 21,86 mln zł w I-III kw. wobec 29,46 mln zł rok wcześniej.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
