Głównym zadaniem agenta transferowego jest przeliczanie środków pieniężnych wpłacanych przez inwestorów na nabywane jednostki uczestnictwa oraz przeliczaniem odkupywanych jednostek uczestnictwa na wypłacane inwestorowi środki pieniężne.

Funkcję agenta transferowego może pełnić każda instytucja, która zapewnia odpowiedni system informatyczny oraz poufność i tajność zawartych danych.