W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję spółki inwestorzy płacili 40,0 zł, zaś w czwartek, ok. godz.12:30 kurs akcji wynosił 41,57 zł, po wzroście o 1,39% wobec poprzedniego zamknięcia.
Analitycy wskazują, że wolniejsza od spodziewanej sprzedaż aktywów PKNOrlen kładzie się cieniem na bilansie. Dodatkowym ryzykiem są problemy z rafinerią w Możejkach. „Dobre wyniki PKN Orlen za II kwartał skłaniają nas do podniesienia prognoz zysku na 2010 r. o 23,3% do 1,845 mln zł (41% r/r). Nie mniej jednak wprowadzenie nowych założeń kursów walutowych powoduje obniżenie przez nas prognoz zysku o 4,4% do 1,752 mln zł w 2011 r. i o 4,4% do 2,217 mln zł w 2012 r.
Nasza wycena akcji została podwyższona o 4,7% do 37,7 zł na akcję. Podtrzymujemy naszą rekomendację ‘trzymaj”- podano w raporcie. W I półr. 2010 roku PKN Orlen miał 587,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 75,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 38510,50 mln zł wobec 31471,94 mln zł.
