Rekomendację wydana gdy walory BOGDANKA na warszawskiej giełdzie kosztowały 105,6 zł. Na zamknięcie piątkowej sesji akcje węglowej spółki warte były 106,4 zł.
„Bezpośrednim powodem zmiany naszego zalecenia inwestycyjnego jest przekroczenie przez walor ceny docelowej ustalonej na poziomie 95,50 zł w raporcie AmerBrokers z dnia 7 września 2010 roku” – uzasadniają analitycy zmianę rekomendacji.
„Zgodnie z zapowiedziami Zarządu składanymi po publikacji wyników za 1H br., w dniu 30.09.2010 roku LW Bogdanka podała prognozy finansowe na 2010 rok. Szacowane przychody na ten rok mają wynieść 1,23 mld zł, EBIT 242 mln zł, a zysk netto 201 mln zł. Prognozy Zarządu są zbieżne z naszymi prognozami zamieszczonymi w raporcie analitycznym” – napisano w raporcie.
Odnosząc się do wezwania ogłoszonego przez New World Resources na akcje LW Bogdanka analitycy oceniają, że cena podana w wezwaniu wynosząca 100,75 zł jest zbyt niska.
„Bieżący kurs LW Bogdanka znajduje się powyżej ceny w wezwaniu, co może sugerować, że fundusze obecne w akcjonariacie oczekują wyższej premii za przejęcie kontroli. Według nas cena w wezwaniu nie uwzględnia długoterminowych perspektyw rozwoju Spółki. Dlatego biorąc powyższe czynniki pod uwagę wydaje się, że pozytywna odpowiedź na wezwanie, jest w chwili obecnej nieuzasadniona” – napisali analitycy.
