Decydujący wpływ na spadek wartości aktywów miał wynik zarządzania, który wyniósł blisko minus 9,2 mld zł. Średni wynik OFE wyniósł w czerwcu -3,3 proc.
„Ujemne stopy zwrotu wynikały ze słabej koniunktury zarówno na rynku akcji jak i długu. Najgorzej wyglądała sytuacja w segmencie 20 największych spółek na GPW – WIG20 stracił -9,7 proc. Indeks szerokiego rynku WIG również zanotował duży spadek (-6,4 proc.), a mWIG40 odzwierciedlający koniunkturę średnich przedsiębiorstw zakończył miesiąc na -1,3 proc. minusie. Najlepiej zachowywały się małe spółki. Indeks sWIG80 odzwierciedlający koniunkturę w ich sektorze zyskał +1,7 proc." – podano w raporcie.
Wynikom nie pomogła również sytuacja na rynku obligacji. W czerwcu doszło do gwałtownych spadków cen polskich obligacji Skarbu Państwa. Indeks papierów skarbowych IROS stracił -2,2 proc. Największy spadek zanotowano na dziesięcioletnich papierach – IROS-10 spadł o -5,3 proc.
Wartość wpłat z ZUS nie wystarczyła do zneutralizowania negatywnego wpływu wyniku zarządzania. W czerwcu ZUS przelał ponad 0,5 mld zł nowych środków.
Wszystkie fundusze zakończyły miesiąc z ujemną stopą zwrotu. Najmniejsze starty wypracowały: OFE Pocztylion (-3,0 proc.), Generali OFE (-3,1 proc.) i AXA OFE (-3,1 proc.). Wymienione fundusze zanotowały również najmniejszy procentowo spadek aktywów. Największy spadek aktywów dotyczył OFE Warta i OFE Polsat (po -3,1 proc.) oraz Aviva OFE i PKO BP Bankowy OFE (-3,2 proc.).
W sumie od początku roku aktywa OFE zyskały na wartości 2,6 mld zł.
