Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 749 mln zł na koniec lutego 2017 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wyniosła 4 540,7 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 879,9 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 149,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 183,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 58,9 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 344,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 12,7 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 stycznia 2017 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny)
- 119,8 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI), podano w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 122,2 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2016 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)
