Styczeń to ósmy z rzędu miesiąc, w którym rosła wartość majątku zarządzana przez krajowe TFI, podały Analizy Online.
„Choć to najwyższa wartość zarządzanych aktywów w historii, to biorąc pod uwagę tylko fundusze detaliczne, wciąż im daleko do rekordu z II połowy 2007 roku. Wówczas fundusze detaliczne zarządzały aktywami wartymi 139 mld zł, obecnie ich wartość przekracza 88 mld zł" – podano w raporcie.
Większość funduszy wypracowała w styczniu dodatnią stopę zwrotu, jednak ich skala nie była tak wysoka, jak jeszcze w grudniu. Najlepiej poradziły sobie fundusze akcyjne, ale szczególnie te inwestujące na zagranicznych rynkach.
„Fundusze dłużne borykały się natomiast ze wzrostem rentowności papierów skarbowych, w efekcie spora ich część poniosła straty. W sumie zarządzający zdołali dzięki swojej pracy powiększyć wartość zarządzanych środków o niecałe 0,3 mld zł. Dopisali natomiast klienci, którzy czwarty miesiąc z rzędu więcej aktywów wnieśli do funduszy, niż z nich wypłacili – podano w raporcie.
Według szacunków Analiz Online, styczniowy bilans sprzedaży dla całego rynku zamknął się kwotą ok. 1,6 mld zł.
Najwięcej środków klienci wpłacili do funduszy gotówkowych i pieniężnych, i to właśnie ten segment rynku odnotował największą dynamikę zmian aktywów.
„W ciągu zaledwie miesiąca wartość zarządzanych środków zwiększyła się o ponad 1 mld zł, czyli 7,9 proc. do 14,9 mld zł. Dzięki temu, ich udział w rynku znów wzrósł powyżej progu 10 proc. Wysoką dynamikę zmian wartości aktywów odnotowały także fundusze absolutnej stopy zwrotu (o 3,8 proc.). W styczniu PZU TFI zebrało do nowego funduszu ponad 100 mln zł, ponadto 2 kolejne fundusze pozyskały podczas emisji certyfikatów po kilkadziesiąt mln zł. W sumie wartość zarządzanych aktywów wzrosła o blisko 0,2 mln zł, do 4,6 mld zł" – czytamy także.
Ponad 1-proc. dynamikę zmian aktywów odnotowały jeszcze 2 największe segmenty rynku - fundusze dłużne i fundusze akcyjne. Aktywa funduszy akcyjnych w ciągu miesiąca zwiększyły wartość o 0,4 mld zł, zbliżając się do poziomu 25 mld zł.
W styczniu zainteresowaniem klientów, kolejny miesiąc z rzędu, cieszyły się także fundusze dłużne. Gdyby nie dokonane wpłaty, zanotowałyby spadek wartości zarządzanych środków.
„W styczniu, po raz pierwszy od wielu miesięcy, krajowy rynek długu nie był łaskawy dla inwestorów. Indeks obligacji skarbowych IROS po raz pierwszy od wielu miesięcy poniósł stratę, a co za tym idzie słabe wyniki wypracowały fundusze inwestujące na tym rynku. Na koniec stycznia fundusze te zarządzały aktywami wartymi 41,7 mld zł" – czytamy w raporcie.
W styczniu wzrost wartości zarządzanych środków odnotowały jeszcze fundusze aktywów niepublicznych i ochrony kapitału (po 0,1 proc.) oraz zaklasyfikowane do grupy "nieokreślone". W 4 segmentach nastąpił spadkiem wartości zarządzanych środków, w tym z największym w grupie funduszy surowcowych ( spadek o 8,3 proc.).
