Cena docelowa została skorygowana o 3,1 proc w dół do 126,9 zł ze 131 zł.
Raport został sporządzony, gdy rynkowa cena akcji KETY wynosiła 93 zł, co oznacza, że według analityków DI BRE akcje spółki posiadają ponad 36 proc. potencjał wzrostowy.
„Po znakomitych rezultatach za 2Q11 (EBIT +37,9% r/r, zysk netto +60% r/r) Zarząd na konferencji powynikowej przyznał, że gdyby nie obserwowane zamieszanie na rynkach finansowych, to Spółka zdecydowałaby się na podniesienie prognozy wyników na bieżący rok. Grupa Kęty obecnie notowana jest na 2011 rok ze wskaźnikami 8,8 P/E i 5,6 EV/EBITDA z odpowiednio 8,9% i 2,7% dyskontem do spółek porównywalnych. Obniżamy cenę docelową akcji Grupy Kęty ze 131,0 do 126,9 PLN (spadek cen akcji spółek porównywalnych i odcięcie prawa do dywidendy 4PLN na akcję) oraz podwyższmyrekomendację z trzymaj do kupuj.
” – napisano w raporcie DI BRE.
