Aktywa funduszu będą lokowane w polskie i zagraniczne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Zmiany wynikają ze słabnącego zainteresowania klientów strategią inwestycyjną Noble Fund Luxury, w wyniku czego stopniowemu ograniczeniu ulega efektywność zarządzania tym subfunduszem.
Wraz ze zmianą polityki inwestycyjnej spadnie opłata za zarządzanie (maksymalnie do 3,5 proc. w skali roku). Klientom subfunduszu zostanie zaproponowana promocja na ewentualne zamiany do innych subfunduszy.
Niedawno istotne zmiany zaszły w Millennium TFI, które na początku maja połączyło dwa subfundusze działające w ramach Millennium FIO. Polegało to na przeniesieniu majątku subfunduszu Dolarowa Lokata do subfunduszu Pieniężnego (jako przejmującego aktywa).
Decyzja o połączeniu subfunduszy wiązała się z porządkowaniem oferty inwestycyjnej.
Reklama
Fundusz przejmujący, Millennium Pieniężny (Millennium FIO), zarządza obecnie aktywami o wartości 113 mln zł. Z kolei aktywa subfunduszu Millennium Dolarowa Lokata (Millennium FIO) wynosiły na koniec marca zaledwie 5,1 mln zł.
