W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 2,21 zł. We wtorek na zamknięciu z akcję spółki płacono 2,28 zł.
"W naszej analizie staraliśmy się kompleksowo podejść do wyceny spółki, która podobnie jak inne podmioty projektuje i sprzedaje odzież damską, jednakże proces zamówień i obrotu zapasami realizowany jest zupełnie inaczej, przy użyciu zewnętrznej firmy, która funkcjonuje poza strukturami spółki. Dlatego dokonaliśmy wyceny na podstawie trzech scenariuszy, które to posłużyły do nam do opisania i nakreślenia istoty problemu i na tej podstawie oszacowaliśmy wartość spółki na 46,6 mln zł, tj. 1,55 PLN/akcję, która stanowi o blisko 30-proc. potencjale spadkowym względem obecnej ceny i skłania nas do wydania zalecenia 'sprzedaj'" – czytamy w raporcie.
Analitycy brokera szacują, że Solar wypracuje 154 mln zł przychodów, 12,7 mln zł EBITDA i 6,9 mln zł zysku netto w 2015 roku.
