Rekomendacja została wydana przy cenie 1404,95 zł, zaś w środę ok. godz. 10-ej kurs akcji wynosił 1 325,1 zł po spadku o 0,16% wobec ostatniego zamknięcia.
"W 2015 zakładamy wzrost zysku netto o 11,7 mln zł w stosunku do 2014. Większość z tego (8,1 mln zł) została wypracowana w I poł. 2015. Tym tłumaczymy 37,3% wzrost ceny rynkowej krakowskiego producenta od początku roku. Ponadto II kw. 2015 pokazał pierwszy raz w historii spółki niższą o 4 pkt proc. marżę handlową w eksporcie niż w kraju. Dlatego pomimo pozytywnej oceny modelu biznesowego, biorąc pod uwagę wysoką obecnie wycenę spółki wydajemy rekomendację 'trzymaj', ustalając wartość spółki na poziomie 2 mld zł, tj. 1335,6 zł/akcję" - czytamy w raporcie.
Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wzrośnie do 997 mln zł w tym roku przy wzroście przychodów do 648,9 mln zł.
