Cena docelowa została nieznacznie skorygowana o 0,9 proc. w dół. Według najnowszych szacunków analityków DM Banku BPS jedna akcja REDAN warta jest 10,51 zł. Poprzednia wycena była na poziomie 10,61 zł, o 10 gr wyższym.
Raport sporządzono gdy akcje spółki kosztowały 6,61 zł, o 59 proc. taniej od najnowszej wyceny analityków.
„Wartość akcji Redan oszacowana wg metody porównawczej wyniosła 8,34 zł., natomiast wartość akcji Redan wyliczona modelem DCF wyniosła 12,69 zł. Średnia arytmetyczna z obu wycen dała cenę na poziomie 10,51 zł. Na tym poziomie wyznaczamy cenę docelową i rekomendujemy kupno akcji Redan z potencjałem wzrostu rzędu 59 proc.” – napisano w raporcie DM Banku BPS.
„Na tle porównywalnych spółek Redan pod względem szacownych wyników na lata 2011-2103 wyceniamy z dyskontem które w przypadku P/E wynosi od 39 proc. do 46 proc., natomiast z perspektywy EV/EBITDA wynosi od 33 proc. do 51 proc. Uważamy, iż tak znaczne dyskonto do konkurencji przewartościowuje ryzyka i stwarza szansę na stopę zwrotu powyżej spółek porównywalnych i rynku” – napisano dalej.
