Naruszenie polegało na nie zawarciu przez w terminie do 31 maja 2013 r. aneksów do wybranych kontraktów budowlanych na warunkach wierzycieli oraz nieosiągnięciu zakładanych wpływów z emisji akcji serii N1, N2 oraz O w łącznej kwocie 250 mln zł.
"Od daty zawarcia umowy spółka uzyskała łączne wpływy z emisji akcji nowych serii (tj. z tytułu emisji akcji serii N1) w kwocie ok. 200 mln zł" - napisano w komunikacie.
Spółka prowadzi negocjacje z zamawiającymi będącymi stronami kontraktów, ale stanowiska negocjacyjne obecnie odbiegają od warunków wymaganych przez wierzycieli. Polimex-Mostostal już złożył wniosek o uchylenie naruszenia do wierzycieli finansowych.
Spółka informuje, że najistotniejszym skutkiem naruszenia jest możliwość wypowiedzenia umowy przez wierzycieli, których wierzytelności stanowią co najmniej 66,6% całkowitej ekspozycji wszystkich wierzycieli będących stroną umowy.
Pod koniec grudnia 2012 r. Polimex-Mostostal zawarł z wierzycielami finansowymi umowę w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego. Wierzycielami tymi są Bank Polska Kasa Opieki, Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Ochrony Środowiska, Kredyt Bank oraz Bank Millennium oraz obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej około 394 mln zł.
Na nocy umowy m.in. obligatariusze zobowiązali się do dokonania konwersji wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwocie ok. 250 mln zł na akcje serii M spółki oraz do odroczenia ostatecznej spłaty pozostałej części wierzytelności obligatariuszy, w kwocie około 144 mln zł, do dnia 31 grudnia 2016 r.
Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.
