W minionym roku wartość aktywów spadła o 60,1 mld zł, czyli była niższa o 44,9 proc. w stosunku do grudnia 2007. "To w kilkunastoletniej historii polskiego rynku funduszy trzeci rok, w którym wystąpił spadek aktywów netto. Poprzednie dwa przypadki miały miejsce w 1994 roku (-51 proc.) oraz w roku 1998 (- 5 proc.)" - napisano w raporcie.
W grudniu pojawiło się siedem nowych funduszy, które zaprezentowały wartość zarządzanych przez siebie środków po raz pierwszy. Ich łączne aktywa netto wyniosły nieco ponad 107 mln zł. "Grudniowy wzrost aktywów nie byłby możliwy, gdyby nie dodatnie saldo wpłat i umorzeń. Według naszych szacunków, w ostatnim miesiącu roku fundusze pozyskały od swoich klientów o 1,9 mld PLN więcej, niż im wypłaciły" - poinformowano w raporcie.
Autorzy raportu podkreślili, że grudzień był drugim z rzędu i jednocześnie drugim w ubiegłym roku miesiącem, w którym utrzymało się dodatnie saldo wpłat i umorzeń.
"Niestety, podobnie jak miesiąc wcześniej, przewaga nowej sprzedaży nad umorzeniami nie wynikała z powrotu zainteresowania funduszami ze strony klientów indywidualnych. Kluczowym dla tej wielkości okazało się przesunięcie kolejnej puli środków zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych przez Commercial Union TUnŻ do funduszu parasolowego prowadzonego na potrzeby tej instytucji przez Commercial Union TFI" - napisano w raporcie.
Zdaniem autorów raportu bez przesunięć środków wewnątrz grupy Commercial Union saldo wpłat i umorzeń byłoby w grudniu ujemne i wyniosłoby minus 960 mln zł.
Raport wskazuje, że spadek aktywów w 2008 roku dotknął najbardziej fundusze akcyjne, których aktywa zmniejszyły się o 59 proc. Spadły również środki zarządzane przez fundusze stabilnego wzrostu (o 55 proc.), mieszane (o 54 proc.), ochrony kapitału (o 28 proc.), oraz pieniężne i gotówkowe (o 13 proc.).
Ubiegłoroczne saldo wpłat i umorzeń zostało oszacowane przez autorów raportu na minus 28,9 mld zł.
