W dniu wydania rekomendacji kurs akcji POLIMEXMS wynosił 1,83 zł. W czwartek po godz. 13 za akcję płacono 1,76 zł, po spadku o 1,12%.
„Po podpisaniu umowy na budowę bloków energetycznych w Opolu oraz prawdopodobnym zrealizowaniu celu 100 mln PLN zysku netto w 2011 roku (niestety słaba jakość), nie dostrzegamy obecnie przesłanek do dalszego wzrostu kursu akcji w krótkim terminie. Zmieniamy zalecenie z Akumuluj na Trzymaj, ustalając cenę docelową na 1,75 PLN" – czytamy w raporcie.
Analitycy podkreślają, że w perspektywie 1H'12 pozytywnym katalizatorem może być głównie rozstrzygnięcie przetargu na blok energetyczny w Kozienicach (kwiecień/maj).
„Jednocześnie obawiamy się o wyniki 1Q'12: przy kursie EUR/PLN w okolicach 4,20 spółka może wykazać stratę netto (ujemne różnice kursowe). Na niekorzyść spółki mogłoby zadziałać skuteczne odwołanie Alstomu w przetargu na bloki w Opolu (rozprawa przed sądem dotycząca słuszności odrzucenia odwołania przez KIO ma odbyć się 30 marca). Ryzyko takiego zdarzenia oceniamy jednak nisko, ze względu na formalne błędy popełnione przez Alstom w ofercie złożonej PGE" – czytamy dalej.
