Wartość jednej akcji PKPCARGO analitycy DI Investors oszacowali na 99 zł, co przy rynkowej cenie z dnia sporządzenia rekomendacji (29 listopada) wynoszącej 87 zł, oznacza potencjał wzrostowy na poziomie 14 proc.
„W związku z cyklicznym charakterem działalności PKP Cargo powinno skorzystać na ożywieniu krajowej gospodarki, które powinno mieć miejsce w 2014 roku. Oczekujemy, że czynniki zewnętrzne, w tym poprawa sytuacji gospodarczej i obniżenie stawek dostępu do infrastruktury, jak również dalsza optymalizacja kosztów, wpłyną na wzrost EBITDA o 29% do PLN 848m w 2014 roku i o kolejne 11% do PLN 940m w 2015. Pomimo 28% wzrostu ceny akcji od debiutu giełdowego wskaźniki P/E oraz EV/EBITDA dla akcji PKP Cargo na 2014 rok kształtują się na poziomie odpowiednio 11.3x i 4.4x, znacznie poniżej spółek z branży oraz średniej dla indeksów z WIG20 i mWIG40” – napisano w raporcie DI Investors.
