Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 2 973,9 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 145,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 210 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 35,9 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 85,6 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 120,8 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
