W dniu wydania raportu za papiery firmy płacono 2,64 zł. We wtorek o 10.19 kurs spółki wyniósł 2,6 zł.
"Uważamy, że duży spadek kursu w ostatnim półroczu nie ma pełnego pokrycia w sytuacji fundamentalnej spółki. Biorąc pod uwagę wyniki naszej wyceny, która jest o około 22 proc. wyższa od aktualnej ceny rynkowej, podtrzymujemy rekomendację 'kupuj', obniżając jednak cenę docelową z 4,6 zł do poziomu 3,22 zł" - podano w raporcie.
Jak poinformowali analitycy, redukcja wyceny w stosunku do poprzedniego raportu wynika głównie z niższych niż wcześniej prognozowano wyników Ceramiki Nowej Gali w kolejnych latach, a także ze zmian cen akcji i prognoz wyników porównywanych spółek oraz zwiększenia stopy wolnej od ryzyka w modelu DCF (z 6,05 proc. do 6,39 proc.).
Według prognoz Beskidzkiego Domu Maklerskiego zysk netto firmy w tym roku wyniesie 21,5 mln zł, a przychody 195,6 mln zł. W przyszłym roku zysk netto ma wynieść 18,8 mln zł, a przychody 187,9 mln zł.
