TFI: oto największe dzienne spadki wycen funduszy inwestycyjnych

31 stycznia 2014, 05:40

Copernicus Capital TFI Rok 2013 fatalnie rozpoczął się dla klientów Copernicus Capital TFI, którzy zainwestowali w fundusz Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych. W poniedziałek 27 stycznia wartość jednostki funduszu spadła o 14,1 proc. Był to efekt przeszacowania wartości jego aktywów. Analizy Online, firma monitorująca rynek TFI, już kilka miesięcy temu zwracała uwagę m.in. na to, że część emitentów, których papiery wchodzą w skład portfela funduszu, ma problemy z regulowaniem zobowiązań. Był to np. Gant Development, którego papiery stanowiły na koniec czerwca 2013 r. 4,8 proc. aktywów funduszu. Pod koniec 2013 r. Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych stracił płynność z powodu dużej skali umorzeń jednostek i w grudniu zawiesił na dwa tygodnie możliwość wypłaty pieniędzy. / ShutterStock

W przypadku rekordzisty w ciągu zaledwie jednego dnia wycena funduszu inwestycyjnego spadła o 14,2 proc. Przedstawiamy zestawienie największych dziennych spadków wycen funduszy inwestycyjnych.

1 Idea TFI
Rekordzistą pod względem dziennego spadku wartości jednostki jest jednak Idea TFI. We wrześniu 2012 r. fundusz Idea Premium z powodu nietrafionych inwestycji stracił z dnia na dzień 14,2 proc. Do przeceny doszło po tym, jak Komisja Nadzoru Finansowego nakazała TFI zweryfikować wartość wszystkich aktywów i zobowiązań funduszu obligacji korporacyjnych.

Idea TFI<br>
Rekordzistą pod względem dziennego spadku wartości jednostki jest jednak Idea TFI. We wrześniu 2012 r. fundusz Idea Premium z powodu nietrafionych inwestycji stracił z dnia na dzień 14,2 proc. Do przeceny doszło po tym, jak Komisja Nadzoru Finansowego nakazała TFI zweryfikować wartość wszystkich aktywów i zobowiązań funduszu obligacji korporacyjnych.

ShutterStock

Reklama

2 DWS TFI
Pod względem skali jednodniowych spadków w pamięci inwestorów zapisały się też fundusze DWS TFI. Firma w marcu 2009 r. zawiesiła możliwość wypłaty pieniędzy z trzech funduszy. Był to pierwszy taki przypadek w historii polskiego rynku funduszy inwestycyjnych. Po tym, jak fundusze wznowiły umorzenia, DWS Płynna Lokata Plus FIO straciła aż 12,3 proc., DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO 3,4 proc., a DWS Płynna Lokata FIO 3,7 proc.. Fundusze straciły na obligacjach strukturyzowanych, które przygotował Deutsche Bank Londyn. Obie firmy należały zresztą do tej samej grupy kapitałowej. Marka DWS TFI znikła z rynku kilka lat temu. W 2010 r. Investors TFI przejęło DWS od grupy Deutsche Banku.

DWS TFI <br>
Pod względem skali jednodniowych spadków w pamięci inwestorów zapisały się też fundusze DWS TFI. Firma w marcu 2009 r. zawiesiła możliwość wypłaty pieniędzy z trzech funduszy. Był to pierwszy taki przypadek w historii polskiego rynku funduszy inwestycyjnych. Po tym, jak fundusze wznowiły umorzenia, DWS Płynna Lokata Plus FIO straciła aż 12,3 proc., DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO 3,4 proc., a DWS Płynna Lokata FIO 3,7 proc.. Fundusze straciły na obligacjach strukturyzowanych, które przygotował Deutsche Bank Londyn. Obie firmy należały zresztą do tej samej grupy kapitałowej. Marka DWS TFI znikła z rynku kilka lat temu. W 2010 r. Investors TFI przejęło DWS od grupy Deutsche Banku.

ShutterStock

3 Inwestycje w firmy budowlane, czyli PBG po raz pierwszy
Duże szkody klientom teoretycznie bezpiecznych funduszy pieniężnych i obligacyjnych przyniosły w ostatnich latach inwestycje w obligacje firm budowlanych. Duże problemy wywołało PBG, które w połowie 2012 r. złożyło wniosek o upadłość. Najbardziej ucierpieli klienci UniWIBID (UniFundusze SFIO), którego jednostka w jeden dzień straciła 2,71 proc.. UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) stracił 2,3 proc. Z kolei jednostka SKOK Gotówkowy spadła o 1 proc.

Inwestycje w firmy budowlane, czyli PBG po raz pierwszy <br>
Duże szkody klientom teoretycznie bezpiecznych funduszy pieniężnych i obligacyjnych przyniosły w ostatnich latach inwestycje w obligacje firm budowlanych. Duże problemy wywołało PBG, które w połowie 2012 r. złożyło wniosek o upadłość. Najbardziej ucierpieli klienci UniWIBID (UniFundusze SFIO), którego jednostka w jeden dzień straciła 2,71 proc.. UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) stracił 2,3 proc. Z kolei jednostka SKOK Gotówkowy spadła o 1 proc.

ShutterStock

4 Stadion Narodowy grzebie fundusze, czyli PBG po raz drugi
To nie był jednak koniec kłopotów TFI z papierami PBG, którego upadłość przypieczętowały straty na kontraktach na budowę autostrad i Stadionu Narodowego w Warszawie. Inwestycje w obligacje tej firmy, ale także DSS, uderzyły w grupę funduszy Idea TFI. Dokładnie 18 lipca 2012 r. Idea Ochrony Kapitału stracił prawie 10,9 proc.. Jednostki Idea Akcji straciły ponad 6,5 proc., Idea Surowce Plus 5,4 proc., a Idea Stabilnego Wzrostu 4,3 proc.

Stadion Narodowy grzebie fundusze, czyli PBG po raz drugi<br>
To nie był jednak koniec kłopotów TFI z papierami PBG, którego upadłość przypieczętowały straty na kontraktach na budowę autostrad i Stadionu Narodowego w Warszawie. Inwestycje w obligacje tej firmy, ale także DSS, uderzyły w grupę funduszy Idea TFI. Dokładnie 18 lipca 2012 r. Idea Ochrony Kapitału stracił prawie 10,9 proc.. Jednostki Idea Akcji straciły ponad 6,5 proc., Idea Surowce Plus 5,4 proc., a Idea Stabilnego Wzrostu 4,3 proc.

ShutterStock

5 PBG po raz trzeci
Zaledwie kilka miesięcy później duże straty z powodu PBG zanotowały znowu fundusze Union Investment TFI. W październiku 2012 r. towarzystwo przeszacowało papiery spółki znajdujące się w portfelach UniWIBID i UniKorona Pieniężny. Ich jednostki straciły na wartości odpowiednio 6 proc. i 2,41 proc.

PBG po raz trzeci<br>
Zaledwie kilka miesięcy później duże straty z powodu PBG zanotowały znowu fundusze Union Investment TFI. W październiku 2012 r. towarzystwo przeszacowało papiery spółki znajdujące się w portfelach UniWIBID i UniKorona Pieniężny. Ich jednostki straciły na wartości odpowiednio 6 proc. i 2,41 proc.

6 Jeśli zainteresowało Cię zestawienie największych dziennych spadków wycen funduszy inwestycyjnych, zobacz także, jakie były najlepsze i najgorsze inwestycje w 2013 roku.