Cenę docelową jednej akcji wyznaczyli na poziomie 5,33 zł.
Punktem odniesienia dla wyceny akcji był kurs z 13 maja wynoszący 4,1 zł, co oznacza, że według analityków DM BOŚ potencjał wzrostowy akcji MIRBUD jest na poziomie 30 proc.
Na zamknięciu poniedziałkowej sesji za papiery spółki inwestorzy płacili 3,73 zł.
„MIRBUD w naszej ocenie będzie się w kolejnych kwartałach prezentował zdecydowanie lepiej niż konkurencyjne spółki budowlane zarówno pod względem dynamiki przychodów jak i osiąganych rentowności, które pozytywnie wyróżniają spółkę na tle sektora. Według prognozy Zarządu w bieżącym roku Grupa osiągnie 520,7 mln PLN przychodów ze sprzedaży, 68,0 mln PLN EBIT oraz 43,7 mln PLN zysku netto. Analizując bieżący portfel Grupy oczekujemy, że MIRBUD osiągnie wyniki wyższe niż te zakładane przez Zarząd tj. odpowiednio 559,7 mln zł przychodów, 70,9 mln zł EBIT oraz 44,6 mln zł na poziomie zysku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Z kolei w stosunku do marż oczekujemy, że wzrost sprzedaży mieszkań oraz wysoko rentowne usługi najmu będą hamować spadek marż Grupy związany m.in. z rosnącym udziałem w przychodach segmentu drogowego” – napisano w raporcie DM BOŚ.
„Przeprowadzone przez nas wyceny pozwalają ustalić cenę docelową akcji MIRBUD na poziomie 5,33 PLN, co oznacza, że akcje posiadają 30,0% potencjał wzrostu zatem wydajemy rekomendację KUPUJ. Pomimo, że branża budowlana wydaje się być w ostatnim czasie negatywnie oceniana przez inwestorów, uważamy, że MIRBUD jest obecnie atrakcyjnie wyceniany, a w dłuższym terminie wartość Grupy będzie wzrastać” – uzasadniają analitycy wydaną rekomendację.
