"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 1 986,7 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 60,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 55,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 28,5 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 127,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ ,
- 15,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 86,3 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 3139,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)
