Cena docelowa akcji PEP ustalona została na poziomie 27,45 zł.
Raport sporządzono przy kursie wynoszącym 24,84 zł, o ponad 10 proc. mniej od wyceny analityków AmerBrokers.
„Polish Energy Partners podała prognozy na 2011 rok. Zysk netto powinien osiągnąć poziom 67 mln zł. W naszych prognozach na 2011 rok zakładamy przekroczenie tego poziomu i przewidujemy, że na koniec roku Spółka będzie wyceniana przy wskaźniku P/E 7,0 (liczony w cenach z dnia wydania rekomendacji)” – napisano w raporcie DM AmerBrokers.
Analitycy zauważają, że istotną kwestią jest także trwające postępowanie przed Sądem Arbitrażowym pomiędzy PEP a Mondi Świecie. W przypadku skorzystania z opcji call przez Mondi konieczna będzie aktualizacja naszych założeń przyjętych w prognozie.
„Jedną akcję Polish Energy Partners wyceniamy na 27,45 zł. W związku z tym, że wycena jest o 10,5% wyższa od aktualnego kursu giełdowego, wydajemy dla Spółki rekomendację Trzymaj” – uzasadniają analitycy AmerBrokers.
