Rozmowy z bankami nie były łatwe. Tuż przed rozstrzygnięciem pięciu pomniejszych wierzycieli zaczęło się spierać o linię gwarancyjną w kwocie 200 mln zł. Przedstawiciele spółki nie zdradzają, w jaki sposób udało się jednak przekonać je do zgody.
Wstępne porozumienie z Polimeksem, które już pod koniec listopada podpisało 24 spośród 43 wierzycieli, przewiduje, że spółka ma przeprowadzić konwersję wierzytelności obligatariuszy na akcje serii M spółki z tytułu obligacji w łącznej kwocie około 250 mln zł. Polimex ma przeprowadzić ponadto restrukturyzację operacyjną grupy kapitałowej. Chodzi o redukcję kosztów operacyjnych działalności o co najmniej 300 mln zł. Firma ma też sprzedać aktywa na za nie mniej niż 600 mln zł.
Firma ma pozyskać z nowej emisji akcji co najmniej 250 mln zł – walory za 150 mln zł ma objąć ARP.
