Łącznie w 2012 r. przeprowadzono transakcje typu swap na parze walut USD/PLN o łącznej równowartości 1,4 mld USD, co odpowiadało pozyskaniu środków złotowych w wysokości 4,6 mld zł.
„W 2012 r., podobnie jak rok wcześniej, MF wymieniało waluty związane z zarządzaniem długiem oraz pochodzące z funduszy unijnych, zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP. Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości 6,5 mld euro" – głosi komunikat.
Ministerstwo przeprowadzało w ub. roku także transakcje typu swap. Zapadalność poszczególnych transakcji nie przekraczała dwóch miesięcy i ustalana była z uwzględnieniem rozkładu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, podano także.
„Łącznie w 2012 r. przeprowadzono transakcje na parze walut USD/PLN o łącznej równowartości 1,4 mld USD, co odpowiadało pozyskaniu środków złotowych w wysokości 4,6 mld zł" – czytamy dalej.
>>> Polecamy: Kantory przejdą do historii jako symbol rynkowych przemian w Polsce
Transakcje FX swap polegają na wymianie dwóch walut po określonym kursie rynkowym z jednoczesnym ustaleniem warunków wymiany w odwrotną stronę w określonym czasie w przyszłości.
„Zawarte transakcje pozwoliły na okresowe wykorzystanie posiadanych walut w celu pozyskania środków złotowych. Ostateczny koszt pozyskania środków złotowych był znacznie niższy od alternatywnego kosztu finansowania dla analogicznych okresów zapadalności" – tłumaczy resort.
Ministerstwo poinformowało również, że zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 10 miesięcy i wartość nominalną 12,0 mld zł.
„Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2012-2013 r. W wyniku zawartych transakcji o 490 mln zł zwiększono koszty 2012 r., a o 501 mln zł zmniejszono koszty 2013 r. Transakcje zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego" – czytamy dalej w komunikacie.
Resort zaznaczył też, że w przypadku wszystkich trzech rodzajów transakcji Najwyższa Izba Kontroli (NIK) nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących ich celowości i efektywności.
>>> Czytaj również: Notowania walut: złoty będzie poruszał się w przedziale 4,10-4,20 za euro
