„W analizowanym I półroczu 2010 roku sytuację finansową większości PTE można ocenić jako dobrą, trzeba mieć jednocześnie na uwadze zmianę uwarunkowań prawnych, które weszły w życie w 2010 roku i miały wpływ na zmniejszenie poziomu przychodów PTE poprzez ograniczenie wysokości pobieranych opłat od składki i ustanowienie limitu kwotowego dla opłaty za zarządzanie funduszem o aktywach netto przekraczających 45 mld zł" - podano w raporcie.
Największy wpływ na sytuację finansową PTE w I półr. 2010 r. miała zmiana przepisów ustawy w zakresie obniżenia stawki opłaty od składki do poziomu 3,5 proc. i wprowadzenia kwotowego, miesięcznego limitu w opłacie za zarządzanie wysokości 15,5 mln zł. Wszystkie PTE posiadały kapitały własne na poziomie wyższym niż wymagany przepisami prawa i te właśnie kapitały stanowiły główne źródło finansowania majątku towarzystw.
Całkowite przychody PTE wyniosły 956 mln zł, co oznacza spadek o 10% w skali roku. Najbardziej, o ponad 42 proc., obniżyły się przychody z opłat od składek, co częściowo zrekompensował wzrost przychodów z opłaty za zarządzanie związany ze wzrostem aktywów OFE. Całkowite koszty PTE osiągnęły 596 mln zł przy 36% udziale kosztów akwizycji. W efekcie 11 powszechnych towarzystw emerytalnych wykazało zysk netto, a 3 stratę (Nordea PTE, PTE Warta, Axa PTE). Zaledwie 2 PTE zanotowały zysk netto wyższy, niż rok wcześniej – Generali PTE oraz PTE Allianz Polska. Łączny wynik netto całego rynku PTE wyniósł 292,4 mln zł wobec 385,7 mln zł rok wcześniej.
Na koniec czerwca na rynku funkcjonowało 14 PTE, które zarządzały ponad 193,2 mld zł aktywów otwartych funduszy emerytalnych (OFE), gromadzących i inwestujących kapitały emerytalne ponad 14,6 mln osób. Akcjonariuszami PTE w przeważającej części były banki i ubezpieczyciele z siedzibą na terytorium Polski. Na koniec czerwca 2010 roku łączna wartość aktywów powszechnych towarzystw emerytalnych wyniosła 3,4 mld zł, co oznacza 6 proc. spadek w porównaniu do końca 2009 r.
Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) wypłaciły w I poł. 2010 r. dywidendy na łączną kwotę 487,8 mln zł, co oznacza, iż 98 proc. zysku wypracowanego w 2009 r. przez te towarzystwa zostało przekazane akcjonariuszom, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
Od początku działalności PTE wypłaciły w postaci dywidendy 2, 98 mld zł. „W I połowie 2010 roku 7 PTE podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla swoich akcjonariuszy w łącznej kwocie prawie 488 mln zł. Oznacza to, iż do akcjonariuszy PTE, które wypłaciły dywidendę zostało przekazane ponad 98 proc. zysku wypracowanego przez te podmioty w 2009 roku oraz 64 proc. wyniku finansowego netto wszystkich powszechnych towarzystw w 2009 roku"- podała Komisja.
Najwyższą kwotę dywidendy wypłaciły: Aviva PTE (203,1 mln zł), PZU PTE (116,9 mln zł), Amplico PTE (82,9 mln zł).
