| 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 94,15 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +77,54 | |
| 130/30European Equities D EUR | 71,52 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +33,16 | |
| 130/30North American Equit. D EUR | 26,46 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +37,81 | |
| Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,32 | 2010.02.23 | -1,01 | +0,24 | +55,60 | |
| Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 98,58 | 2010.02.23 | +2,30 | +5,28 | +53,50 | |
| Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,75 | 2010.02.23 | -2,15 | -0,77 | +19,05 | |
| Allianz Akcji Europejskich EUR | 82,53 | 2010.02.23 | +1,63 | +6,34 | +60,07 | |
| Allianz Akcji FIO | 156,11 | 2010.02.23 | -3,51 | -0,67 | +68,44 | +23,12 |
| Allianz Akcji Plus | 75,48 | 2010.02.23 | -5,04 | -1,13 | +70,15 | |
| Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 67,16 | 2010.02.23 | +1,43 | +6,06 | +77,20 | |
| Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,64 | 2010.02.23 | -2,66 | -4,01 | +39,13 | |
| Allianz AkcjiŚwiatowych EUR | 81,89 | 2010.02.23 | +1,45 | +6,72 | +26,82 | |
| Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 107,24 | 2010.02.23 | +0,38 | +1,44 | +37,81 | |
| Allianz BRIC EUR | 60,60 | 2010.02.23 | +1,07 | +2,14 | +99,28 | |
| Allianz Budownictwo 2012 | 72,21 | 2010.02.23 | -1,26 | -0,56 | +67,62 | |
| Allianz Małych i Średnich Spółek | 88,86 | 2010.02.23 | -0,66 | +4,69 | +84,93 | |
| Allianz Obligacji FIO | 140,79 | 2010.02.23 | +0,44 | -0,82 | +0,99 | +25,94 |
| Allianz Pieniężny FIO | 120,05 | 2010.02.23 | +0,25 | +0,78 | +4,40 | |
| Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,22 | 2010.02.23 | -0,79 | -1,00 | +15,25 | +8,61 |
| Allianz Walutowy FIO | 101,10 | 2010.02.23 | -1,39 | +0,15 | -16,01 | |
| AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,95 | 2010.02.23 | -4,96 | -3,55 | +61,10 | +9,28 |
| AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,74 | 2010.02.23 | -3,85 | -3,02 | +32,94 | -25,85 |
| AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,68 | 2010.02.23 | -1,47 | +1,83 | +71,72 | |
| AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,23 | 2010.02.23 | +1,33 | +2,42 | +18,15 | +39,09 |
| AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,42 | 2010.02.23 | +0,98 | +2,56 | +7,63 | |
| AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,58 | 2010.02.23 | -1,45 | -0,29 | +27,15 | +14,31 |
| AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,44 | 2010.02.23 | -3,33 | -3,33 | +45,61 | |
| AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,66 | 2010.02.23 | -2,30 | -1,16 | +42,64 | |
| AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,18 | 2010.02.23 | -0,95 | +1,70 | +16,43 | |
| AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,94 | 2010.02.23 | -4,99 | -3,97 | +71,26 | |
| AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,55 | 2010.02.23 | -5,45 | -4,48 | +57,22 | |
| AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,23 | 2010.02.23 | -2,56 | +0,14 | +59,25 | |
| AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,01 | 2010.02.23 | -2,64 | -2,09 | +28,86 | |
| AMPLICO Sub Obligacji Plus | 12,05 | 2010.02.23 | +1,35 | +2,38 | +17,68 | |
| AMPLICO Sub ObligŚwiatowych | 9,02 | 2010.02.23 | -1,10 | -0,66 | -3,84 | |
| AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,48 | 2010.02.23 | +0,88 | +2,41 | +6,69 | |
| AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,63 | 2010.02.23 | -1,37 | -0,80 | +22,41 | |
| AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,06 | 2010.02.23 | -1,95 | -0,20 | +21,50 | |
| AMPLICO SubŚwiat. Surowcowy | 7,63 | 2010.02.23 | -5,45 | -10,86 | -10,66 | |
| ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,20 | 2010.02.23 | -3,77 | -0,42 | +82,95 | +58,63 |
| ARKA BZ WBK Nieruchomości FIZ (6) | 160,90 | 2009.07.31 | 0,00 | 0,00 | -10,69 | |
| ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,43 | 2010.02.23 | -0,39 | +2,87 | +34,76 | +42,70 |
| ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,11 | 2010.02.23 | -2,36 | +0,77 | +52,33 | +44,33 |
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 43,88 | 2010.02.23 | -2,21 | -0,90 | +73,64 | -11,99 |
| BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 63,83 | 2010.02.23 | -5,55 | -5,55 | +61,06 | +7,58 |
| BPH Akcji Globalny Sub | 113,81 | 2010.02.23 | -2,02 | +0,90 | | |
| BPH Akcji Sub | 274,00 | 2010.02.23 | -4,24 | -2,61 | +62,07 | +31,31 |
| BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 2010.02.23 | -1,97 | -0,50 | +39,16 | +35,37 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 152,03 | 2010.01.29 | -0,30 | +0,86 | +2,86 | +41,79 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 135,53 | 2010.01.29 | +0,50 | +1,03 | +6,11 | |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 114,08 | 2010.01.29 | +0,56 | +1,49 | +9,44 | |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 113,28 | 2010.01.29 | +0,39 | +1,38 | +12,92 | |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 113,96 | 2010.01.29 | +0,41 | +1,37 | +8,73 | |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 107,49 | 2010.01.29 | +0,37 | +1,31 | +3,72 | |
| BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 104,01 | 2010.01.29 | +0,04 | +1,10 | +4,76 | |
| BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 124,75 | 2010.01.29 | +0,19 | +1,57 | +1,43 | +11,07 |
| BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2(6) | 103,62 | 2010.01.29 | 0,00 | +2,22 | +3,06 | |
| BPH FIZ Sektora Nieruchomości(6) | 117,94 | 2010.01.29 | 0,00 | -5,84 | -9,94 | |
| BPH GlobalnyŻyw. i Surowców Sub | 124,37 | 2010.02.23 | -4,18 | -3,90 | +12,37 | |
| BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,91 | 2010.02.23 | -4,02 | -8,61 | +69,03 | -57,37 |
| BPH Obligacji 1 Sub | 231,67 | 2010.02.23 | +0,49 | +1,83 | +15,53 | +41,15 |
| BPH Obligacji 2 Sub | 2712,71 | 2010.02.23 | +0,53 | +2,08 | +17,61 | +47,17 |
| BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,50 | 2010.02.23 | -0,69 | +1,05 | +13,52 | +28,49 |
| BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,27 | 2010.02.23 | -1,09 | -0,16 | | |
| BPH SFIO Płynnościowy | 1058,21 | 2010.02.23 | +0,22 | +0,69 | +3,59 | |
| BPH Skarbowy Sub | 29,39 | 2010.02.23 | +0,48 | +1,45 | +7,58 | +25,22 |
| BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,66 | 2010.02.23 | -0,88 | +0,55 | +32,67 | +37,78 |
| CAPITAL FUND C1 (EUR) | 718,93 | 2010.02.22 | +1,44 | +2,95 | +0,63 | |
| CAPITAL FUND D1 (EUR) | 308,80 | 2008.05.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 777,78 | 2010.02.22 | +2,52 | +4,60 | +22,72 | |
| CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 491,93 | 2010.02.22 | +2,53 | +4,60 | +15,23 | |
| CONVERTIBLES C1 (EUR) | 605,76 | 2010.02.22 | +1,96 | +6,71 | +10,69 | |
| CONVERTIBLES D1 (EUR) | 521,86 | 2010.02.22 | +1,96 | +6,71 | +8,89 | |
| CORPORATE USD C1 (USD) | 798,16 | 2010.02.22 | -0,93 | +0,91 | +16,84 | |
| CORPORATE USD D1 (USD) | 477,76 | 2010.02.22 | -0,93 | +0,91 | +11,11 | |
| CORPORATES EURO C1 (EUR) | 646,37 | 2010.02.22 | -0,18 | +1,53 | +18,67 | |
| CORPORATES EURO D1 (EUR) | 377,77 | 2010.02.22 | -0,18 | +1,52 | +12,98 | |
| DWS FIO Akcji | 323,01 | 2010.02.23 | -6,30 | -4,78 | +62,26 | +6,01 |
| DWS FIO DPW | 239,73 | 2010.02.23 | +0,78 | +1,82 | +1,52 | +14,97 |
| DWS FIO Zrównoważony | 291,95 | 2010.02.23 | -3,29 | -1,94 | +35,38 | +9,35 |
| EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1451,10 | 2010.02.22 | -0,24 | +0,02 | +28,81 | |
| EMERGING MARKETS D1 (USD) | 584,27 | 2010.02.22 | -0,24 | +0,02 | +18,46 | |
| Emerging Markets Equities M EUR | 85,60 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +75,05 | |
| Emerging Markets Equities P PLN | 75,66 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | +2,98 | |
| Emerging Stars Equities D EUR | 120,48 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +89,08 | |
| EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 838,47 | 2010.02.22 | +0,93 | +2,55 | +14,59 | |
| EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 472,89 | 2010.02.22 | +0,92 | +2,55 | +8,62 | |
| EUROPE C1 (EUR) | 207,81 | 2010.02.22 | +0,64 | +1,83 | +11,40 | |
| EUROPE D1 (EUR) | 110,42 | 2010.02.22 | +0,65 | +1,84 | +6,43 | |
| European Opportunities D EUR | 59,45 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +74,70 | |
| FIO AI Obligacji | 168,98 | 2010.02.23 | +1,00 | +2,01 | +11,64 | +33,88 |
| FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,86 | 2010.02.23 | +0,10 | +1,24 | +19,36 | +38,89 |
| FIO AI Polskich Akcji | 328,13 | 2010.02.23 | -3,60 | -1,54 | +80,37 | +36,32 |
| HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1750,72 | 2010.02.22 | +3,64 | +7,27 | +24,28 | |
| HIGH INTEREST D1 (EUR) | 401,38 | 2010.02.22 | +3,65 | +7,27 | +17,22 | |
| IDEA Akcji Subfundusz | 171,12 | 2010.02.24 | -1,30 | +0,07 | +58,12 | +43,41 |
| IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 186,92 | 2010.02.24 | -1,60 | +1,92 | +43,23 | +69,39 |
| INCOME FUND D1 (EUR) | 293,46 | 2010.02.22 | +1,54 | +3,31 | -3,34 | |
| INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 799,29 | 2010.02.22 | -0,61 | -1,18 | +7,54 | |
| INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 630,27 | 2010.02.22 | -0,61 | -1,17 | +5,41 | |
| ING FIO Akcji typu A i B | 229,90 | 2010.02.23 | -5,31 | -5,55 | +55,24 | +13,91 |
| ING FIO Chiny i Indie USD | 77,46 | 2010.02.23 | -2,54 | -0,33 | +43,98 | |
| ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,67 | 2010.02.23 | -3,40 | -5,56 | +81,43 | |
| ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,68 | 2010.02.23 | +0,29 | +1,33 | +5,58 | +22,65 |
| ING FIO Obligacji typu A i B | 211,62 | 2010.02.23 | +0,75 | +1,94 | +6,33 | +24,26 |
| ING FIO Rosja EUR | 64,41 | 2010.02.23 | -3,75 | +2,96 | +102,80 | |
| ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,25 | 2010.02.23 | -1,10 | +7,05 | +139,32 | |
| ING FIO SMS | 153,68 | 2010.02.23 | +0,41 | -0,38 | +50,58 | +35,19 |
| ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 202,59 | 2010.02.23 | -1,19 | -0,38 | +21,95 | +23,44 |
| ING FIO Zrównoważony typu A i B | 232,32 | 2010.02.23 | -2,46 | -1,98 | +32,53 | +16,38 |
| ING FIZ AKCJI | 137,68 | 2008.11.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,37 |
| ING FIZ Stabilnego Wzrostu | 124,36 | 2008.11.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,62 |
| ING SFIO Akcji 2 | 258,29 | 2010.02.23 | -3,40 | -3,27 | +56,09 | +42,21 |
| ING SFIO Obligacji 2 | 187,17 | 2010.02.23 | +0,87 | +2,39 | +7,57 | +31,29 |
| ING Subf AmerykiŁacińskiej | 96,07 | 2010.02.23 | -1,07 | | | |
| ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 102,30 | 2010.02.23 | -0,56 | | | |
| ING Subf Globalny Długu Korp | 99,70 | 2010.02.23 | -3,40 | | | |
| ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 106,18 | 2010.02.23 | +2,36 | | | |
| ING Subf Japonia | 107,62 | 2010.02.23 | -2,91 | | | |
| ING Subf Nowej Azji | 95,65 | 2010.02.23 | -0,59 | | | |
| ING Subf PD Rynków Wschodzących | 102,65 | 2010.02.23 | +0,25 | | | |
| ING Subf Rynków Wschodzących | 96,02 | 2010.02.23 | -2,25 | | | |
| ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,81 | 2010.02.23 | +0,48 | | | |
| ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,48 | 2010.02.23 | -2,08 | | | |
| ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 97,36 | 2010.02.23 | -6,01 | | | |
| ING Subf Sekt.Żywnościowego | 104,38 | 2010.02.23 | +0,22 | | | |
| ING Subf Sektora Energii | 98,22 | 2010.02.23 | -3,56 | | | |
| ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 101,97 | 2010.02.23 | +0,46 | | | |
| ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 96,69 | 2010.02.23 | -3,44 | | | |
| ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 101,77 | 2010.02.23 | -1,54 | | | |
| ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 92,06 | 2010.02.23 | -5,33 | -5,71 | +54,98 | |
| ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 64,02 | 2010.02.23 | -4,80 | -7,30 | +66,42 | |
| ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,36 | 2010.02.23 | +0,28 | +1,15 | +5,17 | |
| ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,15 | 2010.02.23 | -0,79 | -1,09 | +6,66 | |
| ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 118,59 | 2010.02.23 | +0,73 | +1,99 | +6,44 | |
| ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,85 | 2010.02.23 | -1,28 | -1,10 | +73,30 | |
| ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,77 | 2010.02.23 | -1,14 | -0,40 | +22,04 | |
| ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 98,57 | 2010.02.23 | -2,39 | -1,89 | +32,38 | |
| ING SUBFUNDUSZŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,87 | 2010.02.23 | -4,29 | -0,67 | +22,53 | |
| ING SUBFUNDUSZŚRODKOWOE SEK WZRO | 121,69 | 2010.02.23 | -3,59 | +5,35 | +58,12 | |
| ING SUBFUNDUSZŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 63,62 | 2010.02.23 | -7,68 | -9,13 | +103,91 | |
| ING SUBFUNDUSZŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,25 | 2010.02.23 | -4,46 | -3,24 | +67,47 | |
| ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,55 | 2010.02.23 | -1,37 | | | |
| INVESTOR CEE FIZ (5) | 824,37 | 2010.01.29 | -1,04 | +2,27 | +29,38 | |
| INVESTOR FIZ (5) | 2713,90 | 2010.01.29 | +3,03 | +3,79 | +7,15 | |
| INVESTOR GOLD FIZ (5) | 1796,66 | 2010.01.29 | +7,10 | +5,79 | +21,42 | |
| INVESTOR LBO FIZ (6) | 1205,70 | 2009.12.31 | 0,00 | -0,19 | +5,61 | |
| KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,41 | 2010.02.23 | +0,42 | +4,63 | +66,01 | |
| KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,98 | 2010.02.23 | -0,52 | +1,05 | +76,16 | |
| KBC ALFA SFIO (4) | 2,01 | 2010.02.17 | +0,50 | +2,03 | +10,44 | +103,03 |
| KBC Atlantycki FIZ (5) | 94,30 | 2010.01.11 | 0,00 | +1,23 | +5,56 | |
| KBC BETA SFIO | 179,44 | 2010.02.23 | -4,75 | -3,37 | +53,74 | +19,52 |
| KBC BRIC FIZ (5) | 96,34 | 2010.01.11 | 0,00 | +0,61 | +7,87 | |
| KBC BRIC II FIZ (5) | 94,21 | 2010.01.11 | 0,00 | +2,56 | +7,17 | |
| KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 118,13 | 2010.01.11 | 0,00 | +1,39 | +4,01 | |
| KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 104,93 | 2010.01.11 | 0,00 | +3,40 | +17,54 | |
| KBC Dobry Bonus FIZ | 98,32 | 2010.01.11 | 0,00 | | | |
| KBC Dolar FIZ (5) | 328,22 | 2010.01.11 | -0,00 | -2,70 | -11,98 | |
| KBC ELITA FIZ (5) | 100,00 | 2008.09.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBC ELITA II FIZ (5) | 94,85 | 2010.01.11 | 0,00 | +2,32 | +6,29 | |
| KBC Europejski FIZ (5) | 91,94 | 2010.01.11 | 0,00 | +1,32 | +5,50 | |
| KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 81,00 | 2010.01.11 | 0,00 | +3,36 | +38,30 | |
| KBC Extra Profit FIZ (5) | 88,04 | 2010.01.11 | 0,00 | +0,16 | +1,35 | |
| KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 92,16 | 2010.01.11 | 0,00 | +1,04 | +5,59 | |
| KBC Finansowy FIZ (5) | 93,83 | 2010.01.11 | 0,00 | +1,26 | +5,90 | |
| KBC GAMMA SFIO | 184,11 | 2010.02.23 | +0,49 | +1,88 | +6,97 | +30,27 |
| KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 89,02 | 2010.01.11 | 0,00 | +0,91 | +7,85 | |
| KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 103,24 | 2010.01.11 | 0,00 | +0,27 | +9,28 | |
| KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 87,00 | 2010.01.11 | 0,00 | +0,79 | +2,57 | |
| KBC IndexŚwiat. Nier. FIZ (5) | 90,27 | 2010.01.11 | 0,00 | +1,18 | +3,30 | |
| KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 88,00 | 2010.01.11 | 0,00 | +0,79 | +2,17 | |
| KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 88,22 | 2010.01.11 | 0,00 | +0,82 | +2,55 | |
| KBC KLIK PLUS FIZ (5) | 114,64 | 2010.01.11 | 0,00 | +2,13 | +10,53 | |
| KBC Nowa Europa FIZ (5) | 88,98 | 2010.01.11 | 0,00 | +0,72 | +1,88 | |
| KBC PLUS FIZ (5) | 94,49 | 2010.01.11 | 0,00 | +0,23 | +0,49 | |
| KBC POLAND JUMPER 1 FIZ (5) | 276574,95 | 2010.01.11 | 0,00 | +3,82 | | |
| KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 92,92 | 2010.01.11 | 0,00 | +0,98 | +3,97 | |
| KBC Portfel AkcjiŚrednich Sp. Sub | 55,40 | 2010.02.23 | -1,96 | -1,56 | +85,78 | |
| KBC Portfel Akcyjny | 70,13 | 2010.02.23 | -6,26 | -5,04 | +73,46 | |
| KBC Portfel Obligacyjny | 117,44 | 2010.02.23 | +0,62 | +1,99 | +7,25 | |
| KBC Portfel Pieniężny | 120,03 | 2010.02.23 | +0,47 | +1,82 | +7,04 | |
| KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 112,25 | 2010.01.11 | 0,00 | +3,77 | +12,35 | |
| KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 105,77 | 2010.01.11 | 0,00 | +1,84 | +5,13 | |
| KBC QUICK EXPOSURE FIZ | 100,00 | 2010.01.11 | 0,00 | | | |
| KBC Roczna Premia FIZ (5) | 100,55 | 2010.01.11 | 0,00 | +1,60 | | |
| KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 98,06 | 2010.01.11 | 0,00 | +1,41 | | |
| KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 94,73 | 2010.01.11 | 0,00 | +2,04 | +8,90 | |
| KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 126,23 | 2010.01.11 | 0,00 | +2,92 | +21,49 | |
| KBC Subfundusz Akcyjny | 69,14 | 2010.02.23 | -4,38 | -3,52 | +80,43 | |
| KBC Subfundusz Aktywny | 162,42 | 2010.02.23 | -2,08 | -0,78 | +38,44 | +11,29 |
| KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 163,17 | 2010.02.23 | +0,60 | +2,05 | +6,88 | +25,77 |
| KBC Subfundusz Pieniężny | 143,49 | 2010.02.23 | +0,43 | +1,53 | +6,37 | +24,12 |
| KBC Subfundusz Stabilny | 177,07 | 2010.02.23 | -1,10 | +0,42 | +28,11 | +25,96 |
| KBC ZŁOTY DOLAR FIZ (5) | 100,00 | 2008.05.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBCŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 102,71 | 2010.01.11 | 0,00 | +2,59 | +12,14 | |
| Korporacyjny SFIO | 135051,88 | 2010.02.24 | +0,43 | +1,23 | +0,98 | +17,53 |
| Legg Mason Akcji FIO (A) | 298,53 | 2010.02.23 | -3,21 | -1,81 | +59,22 | +63,87 |
| Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,48 | 2010.02.23 | -1,75 | -1,07 | +25,74 | +17,56 |
| MILLENNIUM Akcji Sub | 180,34 | 2010.02.23 | -4,33 | -3,83 | +52,43 | +10,98 |
| MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,53 | 2010.02.23 | -0,95 | -0,43 | +18,26 | +11,92 |
| MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 151,81 | 2010.02.23 | -2,60 | -2,15 | +29,01 | +7,61 |
| Noble Fund Akcji | 98,75 | 2010.02.23 | -4,28 | -1,91 | +72,22 | |
| Noble Fund Global Return | 111,82 | 2010.02.23 | -0,37 | +2,47 | | |
| Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 59,95 | 2010.02.23 | +0,87 | +5,29 | +52,93 | |
| Noble Fund Mieszany | 106,31 | 2010.02.23 | -1,91 | -1,05 | +34,62 | |
| Noble Fund Skarbowy | 113,81 | 2010.02.23 | +0,82 | +1,81 | +5,69 | |
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 104,30 | 2010.02.23 | +3,98 | +6,08 | +34,86 | |
| Noble Fund Timingowy | 119,69 | 2010.02.23 | -3,48 | -2,63 | +7,86 | |
| NOVO FIO Akcji | 207,97 | 2010.02.24 | -6,01 | -7,13 | +72,12 | +18,00 |
| NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 184,45 | 2010.02.24 | -0,61 | -0,77 | +7,22 | -11,04 |
| NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,42 | 2010.02.24 | -2,98 | -3,75 | +32,73 | +6,35 |
| OPERA NGO SFIO (4) | 10,66 | 2010.02.23 | -3,44 | -1,30 | +11,27 | |
| PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,11 | 2010.02.23 | -2,87 | -1,22 | +51,02 | |
| PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,27 | 2010.02.23 | -0,63 | +4,79 | +10,17 | -15,41 |
| PIONEER Akcji Europejskich FIO | 28,80 | 2010.02.23 | -3,58 | -3,74 | +15,62 | -19,44 |
| PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,09 | 2010.02.23 | -5,50 | -2,20 | +85,50 | -3,95 |
| PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,06 | 2010.02.23 | -3,01 | -3,93 | +78,71 | |
| PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,35 | 2010.02.23 | -3,11 | -0,64 | +60,65 | |
| PIONEER Dochodu Mix 20 FIO | 9,69 | 2008.12.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PIONEER Europy Wschodniej | 6,51 | 2010.02.23 | -1,66 | +8,32 | +112,75 | |
| PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,13 | 2010.02.23 | +0,75 | +4,03 | +15,41 | |
| PIONEER Gotówkowy | 10,07 | 2010.02.23 | +0,50 | | | |
| PIONEER Lokacyjny | 12,81 | 2010.02.23 | +0,39 | +1,59 | +8,65 | |
| PIONEER MISS RP FIO | 10,59 | 2010.02.23 | -2,40 | -0,38 | +90,13 | |
| PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,03 | 2010.02.23 | -1,15 | +2,03 | +41,55 | |
| PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,09 | 2010.02.23 | +0,61 | +6,89 | -5,54 | +23,06 |
| PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,92 | 2010.02.23 | +0,04 | +8,82 | +25,26 | +11,74 |
| PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,80 | 2010.02.23 | -1,92 | -1,74 | +2,14 | -0,84 |
| PIONEER Obl. Strategicznych | 12,07 | 2010.02.23 | +1,34 | +6,06 | +59,23 | |
| PIONEER Obligacji + FIO | 43,67 | 2010.02.23 | +0,44 | +1,72 | +9,75 | +31,85 |
| PIONEER Obligacji FIO | 294,87 | 2010.02.23 | +0,32 | +1,20 | +7,30 | +22,72 |
| PIONEER Pieniężny FIO | 155,13 | 2010.02.23 | +0,46 | +1,26 | +6,88 | +21,93 |
| PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,29 | 2010.02.23 | -1,66 | +2,92 | +39,90 | |
| PIONEER Rynku Chińskiego | 12,25 | 2010.02.23 | -1,21 | -0,81 | +43,27 | |
| PIONEER Rynku Japońskiego | 8,33 | 2008.10.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PIONEER SFIO TP | 21,07 | 2010.02.23 | -0,71 | +1,01 | +24,23 | +37,17 |
| PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 205,89 | 2010.02.23 | -1,51 | +0,24 | +31,77 | +7,93 |
| PIONEER Surowców i Energii | 7,99 | 2010.02.23 | +0,50 | +3,63 | +32,95 | |
| PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,95 | 2010.02.23 | -1,39 | -0,50 | +25,63 | |
| PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,09 | 2010.02.23 | -2,15 | -1,30 | +37,10 | |
| PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,91 | 2010.02.23 | +0,41 | +1,02 | +3,99 | |
| PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,34 | 2010.02.23 | +0,44 | +5,19 | +30,49 | |
| PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,11 | 2010.02.23 | -1,56 | -0,39 | | |
| PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,91 | 2010.02.23 | -2,59 | -1,27 | | |
| PIONEER Zrównoważony FIO | 146,75 | 2010.02.23 | -3,54 | -0,49 | +55,82 | +0,96 |
| PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,82 | 2010.02.23 | -0,14 | +5,61 | +4,53 | |
| PIONEERŚred. Sp. RP FIO | 4,60 | 2009.06.03 | 0,00 | 0,00 | +51,32 | |
| PKO/CS Akcji | 265,44 | 2010.02.23 | -3,68 | -1,95 | +46,74 | -13,87 |
| PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,18 | 2010.02.23 | -0,51 | +0,61 | +17,39 | +6,69 |
| PKO/CS Zrównoważony | 106,22 | 2010.02.23 | -2,03 | -0,61 | +23,23 | -4,00 |
| PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,01 | 2010.02.23 | -4,50 | -2,77 | +57,86 | +13,01 |
| PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,16 | 2010.02.23 | -1,05 | -0,04 | +18,41 | +20,97 |
| PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,81 | 2010.02.23 | +0,63 | +1,41 | +4,92 | +22,82 |
| QUERCUS Agresywny | 117,05 | 2010.02.23 | +2,52 | +7,95 | | |
| QUERCUS Bałkany i Turcja | 124,90 | 2010.02.23 | -4,61 | +7,03 | | |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,17 | 2010.02.23 | +0,39 | +1,08 | | |
| QUERCUS Selektywny | 103,92 | 2010.02.23 | +2,32 | +5,56 | | |
| Robeco Chinese Equities D EUR | 45,73 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +59,90 | |
| Robeco Food&Agri Equities D EUR | 45,92 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +17,44 | |
| Robeco Global Bonds D EUR | 70,65 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +3,11 | |
| Robeco Global Bonds P PLN | 108,51 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | +0,41 | |
| Robeco Global Equities D EUR | 37,98 | 2008.09.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Growth Equit. D EUR | 77,38 | 2008.12.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Value Equit. M EUR | 54,38 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | +1,06 | |
| Robeco Global Value Equit. PH PLN | 48,95 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | +2,88 | |
| Robeco High Yield Bonds M EUR | 54,39 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | -2,47 | |
| Robeco High Yield Bonds P PLN | 78,91 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Property Equities D EUR | 67,19 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +57,54 | |
| Robeco US MidCap Equities DH EUR | 59,96 | 2008.10.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco US Premium Equities DH EUR | 97,90 | 2008.09.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SKARBIEC Akcja | 266,45 | 2010.02.22 | -3,45 | -1,41 | +60,85 | +45,87 |
| SKARBIEC Kasa | 278,14 | 2010.02.22 | +0,32 | +1,01 | +4,69 | +22,71 |
| SKARBIEC Waga | 263,10 | 2010.02.22 | -1,96 | -0,36 | +35,01 | +30,29 |
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,98 | 2010.02.23 | +0,44 | +1,18 | +4,26 | +20,81 |
| SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,48 | 2010.02.23 | +1,13 | +3,09 | +11,35 | |
| SKOK Subfundusz Akcji | 78,88 | 2010.02.23 | -2,87 | -1,28 | +72,57 | |
| SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,36 | 2010.02.23 | -2,99 | -1,17 | +28,41 | |
| SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,82 | 2010.02.23 | -2,65 | -1,70 | +30,28 | |
| SKOK Subfundusz Obligacji | 130,16 | 2010.02.23 | +0,81 | +2,47 | +10,74 | |
| SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,43 | 2010.02.23 | -1,31 | -0,01 | +16,29 | |
| SUPERFUND A (4) | 849,24 | 2010.02.17 | -13,61 | -18,85 | -42,03 | |
| SUPERFUND A EURO (4) | 212,96 | 2010.02.17 | -13,03 | -16,75 | -28,77 | |
| SUPERFUND A USD (4) | 292,77 | 2010.02.17 | -15,73 | -23,44 | -22,10 | |
| SUPERFUND Absolute Return (4) | 671,19 | 2010.02.17 | -1,54 | -1,13 | -19,28 | |
| SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 168,31 | 2010.02.17 | -0,88 | +1,43 | -0,82 | |
| SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 231,39 | 2010.02.17 | -3,95 | -6,72 | +8,47 | |
| SUPERFUND B (4) | 892,65 | 2010.02.17 | -19,64 | -25,29 | -53,31 | |
| SUPERFUND B EURO (4) | 223,85 | 2010.02.17 | -19,10 | -23,36 | -42,63 | |
| SUPERFUND B USD (4) | 307,74 | 2010.02.17 | -21,60 | -29,51 | -37,26 | |
| SUPERFUND C (4) | 753,62 | 2010.02.17 | -24,47 | -29,61 | -61,25 | |
| SUPERFUND C EURO (4) | 188,98 | 2010.02.17 | -23,97 | -27,79 | -52,39 | |
| SUPERFUND C USD (4) | 259,81 | 2010.02.17 | -26,32 | -33,59 | -47,93 | |
| SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 178,37 | 2010.02.17 | -10,15 | -13,33 | -24,00 | |
| SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 711,32 | 2010.02.17 | -10,74 | -15,51 | -38,15 | |
| SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 245,22 | 2010.02.17 | -12,93 | -20,29 | -16,89 | |
| SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 288,91 | 2010.02.17 | +1,04 | +4,77 | +33,29 | |
| SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1152,11 | 2010.02.17 | +0,37 | +2,13 | +8,47 | |
| SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 397,18 | 2010.02.17 | -2,09 | -3,64 | +45,76 | |
| SUPERFUND TREND BIS POW | 72,51 | 2010.02.23 | -21,99 | -26,45 | -53,09 | |
| SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,30 | 2010.02.23 | -19,77 | -23,49 | -44,58 | |
| SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,97 | 2010.02.23 | -22,67 | -30,11 | -40,31 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 72,29 | 2010.02.11 | -23,91 | -29,20 | -55,98 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 17,83 | 2010.02.11 | -23,67 | -27,90 | -49,19 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 24,50 | 2010.02.11 | -25,40 | -33,37 | -44,87 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 71,33 | 2010.02.11 | -23,90 | -29,17 | -55,95 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 17,59 | 2010.02.11 | -23,69 | -27,88 | -49,16 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 24,18 | 2010.02.11 | -25,37 | -33,33 | -44,82 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 71,14 | 2010.02.11 | -23,91 | -29,19 | -55,99 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 17,54 | 2010.02.11 | -23,71 | -27,91 | -49,22 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 24,11 | 2010.02.11 | -25,40 | -33,36 | -44,88 | |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,82 | 2010.02.23 | -21,25 | -26,29 | -54,53 | |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,14 | 2010.02.23 | -19,05 | -23,36 | | |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,49 | 2010.02.23 | -21,93 | -29,96 | | |
| UniKORONA Akcje Sub | 154,73 | 2010.02.24 | -5,64 | -5,59 | +73,13 | +39,69 |
| UniKORONA Obligacje Sub | 246,37 | 2010.02.24 | +1,18 | +3,77 | +14,19 | +34,23 |
| UniKORONA Zrównoważony Sub | 240,08 | 2010.02.24 | -2,74 | -2,15 | +39,27 | +31,86 |