| 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 94,15 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +8,58 | |
| 130/30European Equities D EUR | 71,52 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +4,90 | |
| 130/30North American Equit. D EUR | 26,46 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +6,61 | |
| Allianz Akcji Amerykańskich USD | 71,10 | 2010.08.25 | -4,28 | -1,24 | +2,18 | |
| Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 105,45 | 2010.08.25 | -0,42 | +4,52 | +20,29 | |
| Allianz Akcji EcoTrends EUR | 62,14 | 2010.08.25 | -8,48 | -8,12 | -5,09 | |
| Allianz Akcji Europejskich EUR | 88,59 | 2010.08.25 | -3,09 | +2,65 | +26,07 | |
| Allianz Akcji FIO | 164,77 | 2010.08.25 | -3,29 | -1,89 | +9,66 | +26,73 |
| Allianz Akcji Plus | 92,74 | 2010.08.25 | -6,21 | +0,47 | +23,46 | |
| Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 71,52 | 2010.08.25 | -0,07 | +1,55 | +28,31 | |
| Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 74,95 | 2010.08.25 | -6,45 | +1,57 | -4,46 | |
| Allianz AkcjiŚwiatowych EUR | 81,04 | 2010.08.25 | -3,80 | -4,46 | +9,97 | |
| Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 113,99 | 2010.08.25 | +1,34 | +0,53 | +6,97 | |
| Allianz BRIC EUR | 63,80 | 2010.08.25 | -1,24 | +1,71 | +31,14 | |
| Allianz Budownictwo 2012 | 74,80 | 2010.08.25 | -6,34 | -2,82 | +13,44 | |
| Allianz Małych i Średnich Spółek | 103,61 | 2010.08.25 | -4,10 | +1,37 | +20,07 | |
| Allianz Obligacji FIO | 140,47 | 2010.08.25 | +3,92 | +3,75 | -2,78 | +20,56 |
| Allianz Pieniężny FIO | 123,61 | 2010.08.25 | +0,28 | +0,95 | +3,87 | |
| Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,83 | 2010.08.25 | -2,72 | -1,96 | -0,47 | +3,46 |
| Allianz Walutowy FIO | 111,32 | 2010.08.25 | +0,78 | -3,07 | +3,12 | |
| AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,40 | 2010.09.01 | -2,32 | +2,37 | +15,17 | +13,49 |
| AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,39 | 2010.09.01 | -0,94 | +2,64 | +11,80 | -21,80 |
| AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,13 | 2010.09.01 | -1,11 | +2,15 | +16,50 | |
| AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,62 | 2010.09.01 | -0,51 | -1,64 | +11,17 | +35,94 |
| AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,91 | 2010.09.01 | +0,70 | +1,73 | +8,31 | +27,57 |
| AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,10 | 2010.09.01 | -0,84 | -0,14 | +9,81 | +13,07 |
| AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,82 | 2010.09.01 | -1,64 | -0,37 | +9,07 | |
| AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,09 | 2010.09.01 | +0,12 | +6,59 | +12,21 | |
| AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,57 | 2010.09.01 | -1,51 | +6,78 | +18,39 | |
| AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,75 | 2010.09.01 | -2,79 | +1,35 | +16,63 | |
| AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,04 | 2010.09.01 | -2,27 | +2,20 | +14,39 | |
| AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,83 | 2010.09.01 | -0,13 | +7,70 | +19,91 | |
| AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,64 | 2010.09.01 | -0,91 | +2,69 | +11,86 | |
| AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,33 | 2010.09.01 | -0,32 | -1,36 | +9,89 | |
| AMPLICO Sub ObligŚwiatowych | 9,82 | 2010.09.01 | +3,26 | +6,51 | +7,21 | |
| AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,97 | 2010.09.01 | +0,67 | +1,61 | +7,94 | |
| AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,16 | 2010.09.01 | -0,22 | +1,33 | +10,76 | |
| AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,10 | 2010.09.01 | -1,66 | +3,95 | | |
| AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,13 | 2010.09.01 | -1,66 | +4,09 | | |
| AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,78 | 2010.09.01 | +1,03 | +8,34 | +9,89 | |
| AMPLICO SubŚwiat. Surowcowy | 7,63 | 2010.02.23 | 0,00 | 0,00 | -15,41 | |
| ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,41 | 2010.09.01 | -1,99 | +0,08 | +11,38 | +42,23 |
| ARKA BZ WBK Nieruchomości FIZ (6) | 160,90 | 2009.07.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,36 | 2010.09.01 | +0,53 | +2,17 | +8,84 | +35,18 |
| ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,13 | 2010.09.01 | -0,95 | +0,22 | +10,02 | +32,21 |
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,48 | 2010.09.01 | -1,88 | +1,42 | +10,56 | -8,38 |
| BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,08 | 2010.09.01 | -0,07 | +2,65 | +10,27 | +6,36 |
| BPH Akcji Globalny Sub | 124,93 | 2010.09.01 | -0,07 | -2,67 | +17,43 | |
| BPH Akcji Sub | 292,50 | 2010.09.01 | -3,10 | +1,66 | +13,46 | +23,68 |
| BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,12 | 2010.09.01 | -0,93 | +2,42 | +11,58 | +32,50 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 156,25 | 2010.07.30 | 0,00 | +2,16 | +4,35 | +34,28 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 137,88 | 2010.07.30 | 0,00 | +0,82 | +6,53 | +29,79 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 116,41 | 2010.07.30 | 0,00 | +0,65 | +5,61 | |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 115,29 | 2010.07.30 | 0,00 | +0,64 | +4,62 | |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 115,92 | 2010.07.30 | 0,00 | +0,71 | +9,63 | |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 109,18 | 2010.07.30 | 0,00 | +0,71 | +4,49 | |
| BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 106,52 | 2010.07.30 | 0,00 | -0,23 | +6,45 | |
| BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 127,26 | 2010.07.30 | 0,00 | -3,75 | +5,51 | +7,93 |
| BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2(6) | 104,26 | 2010.06.30 | 0,00 | +0,09 | +2,85 | |
| BPH FIZ Sektora Nieruchomości(6) | 116,14 | 2010.06.30 | 0,00 | +4,62 | -7,27 | |
| BPH GlobalnyŻyw. i Surowców Sub | 134,25 | 2010.09.01 | +1,41 | +7,68 | +11,48 | |
| BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,24 | 2010.09.01 | +4,19 | +6,16 | +12,56 | -51,52 |
| BPH Obligacji 1 Sub | 244,44 | 2010.09.01 | +1,21 | +2,79 | +9,42 | +42,69 |
| BPH Obligacji 2 Sub | 2905,78 | 2010.09.01 | +1,68 | +3,78 | +11,70 | +53,34 |
| BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,40 | 2010.09.01 | +1,31 | +1,89 | +11,31 | +27,57 |
| BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,78 | 2010.09.01 | -0,54 | +0,75 | +5,83 | |
| BPH SFIO Total Profit | 1179,60 | 2010.09.01 | +1,90 | +7,85 | +13,10 | |
| BPH Skarbowy Sub | 30,11 | 2010.09.01 | +0,30 | +0,87 | +5,06 | +24,99 |
| BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,66 | 2010.09.01 | -0,25 | +2,76 | +12,10 | +38,22 |
| CAPITAL FUND C1 (EUR) | 800,54 | 2010.08.31 | +4,07 | +3,44 | +13,49 | |
| CAPITAL FUND D1 (EUR) | 308,80 | 2008.05.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 806,32 | 2010.08.31 | +1,01 | +2,85 | +10,96 | |
| CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 509,98 | 2010.08.31 | +1,01 | +2,85 | +4,19 | |
| CONVERTIBLES C1 (EUR) | 624,46 | 2010.08.31 | +0,45 | -1,62 | +10,84 | |
| CONVERTIBLES D1 (EUR) | 539,41 | 2010.08.31 | +0,72 | -1,36 | +9,33 | |
| CORPORATE USD C1 (USD) | 868,45 | 2010.08.31 | +1,87 | +6,00 | +13,04 | |
| CORPORATE USD D1 (USD) | 519,83 | 2010.08.31 | +1,87 | +6,00 | +7,51 | |
| CORPORATES EURO C1 (EUR) | 678,94 | 2010.08.31 | +1,72 | +3,65 | +10,24 | |
| CORPORATES EURO D1 (EUR) | 396,61 | 2010.08.31 | +1,66 | +3,59 | +4,94 | |
| DWS Agrobiznes | 164,89 | 2010.09.01 | +3,67 | +2,81 | | |
| DWS AmerykaŁacińska | 177,65 | 2010.09.01 | -0,24 | +1,74 | | |
| DWS BRIC akt A | 80,85 | 2010.09.01 | -0,07 | +3,40 | | |
| DWS BRIC akt I | 81,43 | 2010.09.01 | -0,01 | +3,59 | | |
| DWS BRIC akt P | 81,49 | 2010.09.01 | +0,07 | +3,86 | | |
| DWS FIO Akcji kat A | 355,78 | 2010.09.01 | -3,10 | +1,81 | +14,05 | +9,73 |
| DWS FIO Akcji kat I | 369,33 | 2010.09.01 | -2,93 | +1,93 | | |
| DWS FIO Akcji kat P | 387,92 | 2010.09.01 | -2,73 | +2,06 | | |
| DWS FIO Akcji Plus | 169,60 | 2010.09.01 | -2,15 | +1,28 | | |
| DWS FIO DPW kat A | 247,20 | 2010.09.01 | +1,02 | +1,47 | +6,04 | +15,51 |
| DWS FIO DPW kat I | 249,02 | 2010.09.01 | +1,02 | +1,48 | | |
| DWS FIO DPW kat P | 252,33 | 2010.09.01 | +1,06 | +1,61 | | |
| DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,45 | 2010.09.01 | +0,24 | +0,75 | | |
| DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,35 | 2010.09.01 | +0,25 | +0,77 | | |
| DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,85 | 2010.09.01 | +0,28 | +0,87 | | |
| DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,52 | 2010.09.01 | +0,25 | +0,81 | | |
| DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 202,20 | 2010.09.01 | -0,11 | +1,55 | | |
| DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 212,07 | 2010.09.01 | -0,06 | +1,64 | | |
| DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 225,73 | 2010.09.01 | +0,02 | +1,76 | | |
| DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,08 | 2010.09.01 | -0,04 | +0,18 | | |
| DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,65 | 2010.09.01 | -0,46 | +1,36 | | |
| DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,70 | 2010.09.01 | -0,35 | +1,57 | | |
| DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,09 | 2010.09.01 | -0,26 | +1,76 | | |
| DWS FIO Zrównoważony kat A | 311,27 | 2010.09.01 | -1,52 | +1,70 | +9,56 | +13,84 |
| DWS FIO Zrównoważony kat I | 320,02 | 2010.09.01 | -1,43 | +1,80 | | |
| DWS FIO Zrównoważony kat P | 335,98 | 2010.09.01 | -1,26 | +2,03 | | |
| DWS Gold kat A | 179,08 | 2010.09.01 | +9,48 | -0,74 | | |
| DWS Gold kat I | 180,15 | 2010.09.01 | +9,49 | -0,54 | | |
| DWS Gold kat P | 180,46 | 2010.09.01 | +9,58 | -0,28 | | |
| DWS Gotówkowy | 112,82 | 2010.09.01 | +0,24 | +0,73 | | |
| DWS Indie i Chiny | 194,13 | 2010.09.01 | +0,60 | -0,32 | | |
| DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,21 | 2010.09.01 | -0,92 | -0,01 | | |
| DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,03 | 2010.09.01 | -1,82 | -0,48 | | |
| DWS Rosja | 150,69 | 2010.09.01 | +0,40 | -0,40 | | |
| DWS Turcja | 212,55 | 2010.09.01 | +1,33 | +7,05 | | |
| DWS Zmian Klimatycznych | 65,11 | 2010.09.01 | -4,29 | -5,07 | | |
| DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 148,64 | 2010.09.01 | +0,45 | +2,96 | | |
| EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1635,55 | 2010.08.31 | +2,75 | +10,17 | +21,44 | |
| EMERGING MARKETS D1 (USD) | 658,52 | 2010.08.31 | +2,75 | +10,17 | +11,68 | |
| Emerging Markets Equities M EUR | 85,60 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +8,14 | |
| Emerging Markets Equities P PLN | 75,66 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Emerging Stars Equities D EUR | 120,48 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +7,82 | |
| EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 883,42 | 2010.08.31 | +1,46 | +2,61 | +9,80 | |
| EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 498,25 | 2010.08.31 | +1,46 | +2,61 | +4,08 | |
| EUROPE C1 (EUR) | 217,31 | 2010.08.31 | +2,22 | +2,81 | +8,02 | |
| EUROPE D1 (EUR) | 115,46 | 2010.08.31 | +2,21 | +2,80 | +3,20 | |
| European Opportunities D EUR | 59,45 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +7,64 | |
| FIO AI Obligacji | 175,43 | 2010.09.01 | +1,33 | +3,17 | +7,70 | +33,25 |
| FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 153,88 | 2010.09.01 | +1,17 | +2,51 | +6,85 | +41,67 |
| FIO AI Polskich Akcji | 365,41 | 2010.09.01 | -1,64 | +2,69 | +22,39 | +38,75 |
| HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1867,93 | 2010.08.31 | +1,50 | +1,77 | +19,99 | |
| HIGH INTEREST D1 (EUR) | 428,27 | 2010.08.31 | +1,50 | +1,78 | +13,19 | |
| IDEA Akcji Subfundusz | 202,20 | 2010.08.30 | -0,43 | +6,39 | +22,85 | +66,43 |
| IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 204,39 | 2010.08.30 | +0,44 | +3,97 | +15,70 | +79,89 |
| INCOME FUND D1 (EUR) | 324,32 | 2010.08.31 | +4,02 | +3,31 | +8,68 | |
| INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 829,70 | 2010.08.31 | +2,38 | +1,83 | +3,20 | |
| INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 654,23 | 2010.08.31 | +2,39 | +1,83 | +1,15 | |
| ING FIO Chiny i Indie USD | 88,68 | 2010.09.01 | +1,18 | +1,20 | +23,44 | |
| ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,35 | 2010.09.01 | -1,36 | +8,70 | +16,05 | |
| ING FIO Rosja EUR | 69,15 | 2010.09.01 | -1,52 | -2,54 | +36,98 | |
| ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,32 | 2010.09.01 | -1,70 | +0,23 | +43,50 | |
| ING FIZ AKCJI | 137,68 | 2008.11.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,32 |
| ING FIZ Stabilnego Wzrostu | 124,36 | 2008.11.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,14 |
| ING SFIO Akcji 2 | 283,17 | 2010.09.01 | -2,07 | +2,13 | +14,83 | +39,80 |
| ING SFIO Obligacji 2 | 196,27 | 2010.09.01 | +1,43 | +2,03 | +8,59 | +28,96 |
| ING Subf AmerykiŁacińskiej | 102,45 | 2010.09.01 | -1,68 | +9,87 | | |
| ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,01 | 2010.09.01 | -0,77 | +4,24 | | |
| ING Subf Globalny Długu Korp | 108,51 | 2010.09.01 | +0,13 | +4,05 | | |
| ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 112,65 | 2010.09.01 | +0,12 | +1,23 | | |
| ING Subf Japonia | 96,98 | 2010.09.01 | -4,60 | -5,84 | | |
| ING Subf Nowej Azji | 103,11 | 2010.09.01 | -0,11 | +11,37 | | |
| ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,36 | 2010.09.01 | +0,41 | +0,36 | | |
| ING Subf Rynków Wschodzących | 100,30 | 2010.09.01 | -2,40 | +7,53 | | |
| ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,79 | 2010.09.01 | +1,13 | -4,83 | | |
| ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,09 | 2010.09.01 | +2,77 | -5,65 | | |
| ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 107,88 | 2010.09.01 | +4,03 | +3,26 | | |
| ING Subf Sekt.Żywnościowego | 111,84 | 2010.09.01 | +1,82 | -2,95 | | |
| ING Subf Sektora Energii | 99,25 | 2010.09.01 | -0,97 | -4,04 | | |
| ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 103,86 | 2010.09.01 | -1,50 | +2,34 | | |
| ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 102,93 | 2010.09.01 | -2,56 | +3,69 | | |
| ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,28 | 2010.09.01 | -0,23 | -1,45 | | |
| ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 250,57 | 2010.09.01 | -2,93 | +1,30 | +11,42 | +12,28 |
| ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,95 | 2010.09.01 | +0,22 | +0,76 | +4,30 | +21,47 |
| ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,76 | 2010.09.01 | +1,25 | +1,62 | +6,91 | +23,97 |
| ING Subf. SMS | 163,88 | 2010.09.01 | -2,04 | +1,24 | +6,31 | +37,14 |
| ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 213,26 | 2010.09.01 | -0,21 | +1,41 | +8,90 | +22,00 |
| ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 246,89 | 2010.09.01 | -1,19 | +1,27 | +10,14 | +15,17 |
| ING SUBF.ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,83 | 2010.09.01 | -2,67 | -0,63 | +0,73 | |
| ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 100,45 | 2010.09.01 | -2,95 | +1,28 | +11,13 | |
| ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,41 | 2010.09.01 | +0,20 | +0,77 | +3,86 | |
| ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 122,95 | 2010.09.01 | +1,22 | +1,55 | +6,87 | |
| ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,27 | 2010.09.01 | -0,64 | +0,69 | +0,81 | |
| ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 84,21 | 2010.09.01 | -2,73 | +2,68 | +11,02 | |
| ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,51 | 2010.09.01 | -0,18 | +1,44 | +8,91 | |
| ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 104,61 | 2010.09.01 | -1,20 | +1,29 | +10,12 | |
| ING SUBFUNDUSZŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,40 | 2010.09.01 | -0,44 | +1,13 | +2,44 | |
| ING SUBFUNDUSZŚRODKOWOE SEK WZRO | 130,17 | 2010.09.01 | -2,22 | +1,75 | +14,67 | |
| ING SUBFUNDUSZŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,52 | 2010.09.01 | -5,89 | +2,37 | +3,65 | |
| ING SUBFUNDUSZŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,64 | 2010.09.01 | -3,26 | +2,23 | +5,44 | |
| ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,24 | 2010.09.01 | -0,83 | +2,22 | | |
| INVESTOR CEE FIZ (5) | 683,71 | 2010.08.31 | -0,09 | -3,88 | +0,23 | |
| INVESTOR FIZ (5) | 2209,46 | 2010.08.31 | -0,59 | -0,97 | -2,76 | |
| INVESTOR GOLD FIZ (5) | 2086,46 | 2010.08.31 | +5,59 | +2,51 | +33,64 | |
| INVESTOR LBO FIZ (6) | 1287,90 | 2010.06.30 | 0,00 | +5,07 | +10,45 | |
| KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,03 | 2010.09.01 | +0,33 | +3,11 | +9,74 | |
| KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,94 | 2010.09.01 | -0,19 | +2,67 | +14,40 | |
| KBC ALFA SFIO (4) | 2,09 | 2010.08.25 | +0,97 | +1,95 | +8,29 | +97,17 |
| KBC Atlantycki FIZ (5) | 97,36 | 2010.08.10 | +0,62 | +0,47 | +6,72 | |
| KBC BETA SFIO | 199,64 | 2010.09.01 | -2,31 | +2,65 | +18,93 | +23,36 |
| KBC BRIC FIZ (5) | 100,44 | 2010.08.10 | +1,61 | +0,15 | +7,95 | |
| KBC BRIC II FIZ (5) | 97,94 | 2010.08.10 | +0,55 | +1,02 | +6,69 | |
| KBC BRIC JUMPER 1 FIZ (5) | 229922,00 | 2010.08.10 | +1,63 | -0,03 | | |
| KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 118,13 | 2010.01.11 | 0,00 | 0,00 | +2,93 | |
| KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 101,88 | 2010.08.10 | +2,26 | -0,98 | -0,60 | |
| KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 100,05 | 2010.08.10 | +1,66 | +0,27 | | |
| KBC Dolar FIZ (5) | 367,79 | 2010.08.10 | -5,88 | +0,94 | +13,47 | |
| KBC ELITA FIZ (5) | 100,00 | 2008.09.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBC ELITA II FIZ (5) | 95,62 | 2010.05.10 | 0,00 | 0,00 | +5,93 | |
| KBC Europejski FIZ (5) | 95,52 | 2010.08.10 | +0,66 | +0,75 | +7,35 | |
| KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 77,38 | 2010.08.10 | +7,74 | -3,31 | +11,68 | |
| KBC Extra Profit FIZ (5) | 88,54 | 2010.08.10 | -2,10 | -2,12 | +3,50 | |
| KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 93,79 | 2010.08.10 | +0,56 | +0,47 | +5,31 | |
| KBC Finansowy FIZ (5) | 97,16 | 2010.08.10 | +0,59 | +0,63 | +6,79 | |
| KBC GAMMA SFIO | 189,59 | 2010.09.01 | +0,44 | +1,24 | +6,05 | +30,11 |
| KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 97,03 | 2010.08.10 | +4,99 | -0,62 | +15,43 | |
| KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 103,24 | 2010.01.11 | 0,00 | 0,00 | +2,37 | |
| KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 90,59 | 2010.08.10 | +0,80 | +0,57 | +6,71 | |
| KBC IndexŚwiat. Nier. FIZ (5) | 93,72 | 2010.08.10 | +0,73 | +0,59 | +6,19 | |
| KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 89,16 | 2010.08.10 | +0,81 | -0,65 | +4,04 | |
| KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 91,34 | 2010.08.10 | +0,63 | +0,20 | +6,31 | |
| KBC KLIK PLUS FIZ(w likwidacji) | 115,77 | 2010.06.10 | 0,00 | 0,00 | +5,47 | |
| KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 103,02 | 2010.08.10 | +3,50 | -0,77 | | |
| KBC KUPON JUMPER FIZ | 100,00 | 2010.08.10 | | | | |
| KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 98,93 | 2010.08.10 | +3,16 | | | |
| KBC Nowa Europa FIZ (5) | 90,78 | 2010.08.10 | +1,11 | +0,51 | +5,57 | |
| KBC PLUS FIZ (5) | 96,47 | 2010.08.10 | +0,66 | +0,57 | +2,21 | |
| KBC POLAND JUMPER 1 FIZ (5) | 276574,95 | 2010.01.11 | 0,00 | 0,00 | +6,20 | |
| KBC POLAND JUMPER 2 FIZ (5) | 10168,00 | 2010.08.10 | +7,09 | +0,91 | | |
| KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 94,70 | 2010.08.10 | +1,19 | -0,90 | +5,66 | |
| KBC Portfel AkcjiŚrednich Sp. Sub | 61,06 | 2010.09.01 | -0,91 | +2,69 | +16,79 | |
| KBC Portfel Akcyjny | 77,80 | 2010.09.01 | -3,57 | +2,91 | +18,83 | |
| KBC Portfel Obligacyjny | 122,10 | 2010.09.01 | +0,57 | +1,36 | +6,74 | |
| KBC Portfel Pieniężny | 123,86 | 2010.09.01 | +0,49 | +1,29 | +6,15 | |
| KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 113,61 | 2010.08.10 | +2,18 | -0,68 | +8,46 | |
| KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 104,84 | 2010.08.10 | +0,91 | -0,43 | +1,81 | |
| KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 103,20 | 2010.08.10 | +11,63 | -1,57 | | |
| KBC Roczna Premia FIZ (5) | 95,06 | 2010.08.10 | +1,78 | +0,43 | -5,66 | |
| KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 95,15 | 2010.08.10 | +1,74 | +0,25 | -4,85 | |
| KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 94,73 | 2010.08.10 | +1,51 | -0,49 | +1,62 | |
| KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 128,48 | 2010.08.10 | +4,38 | +1,10 | +6,09 | |
| KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 96,27 | 2010.08.10 | +2,41 | +0,82 | | |
| KBC Subfundusz Akcyjny | 76,40 | 2010.09.01 | -2,36 | +3,33 | +20,52 | |
| KBC Subfundusz Aktywny | 174,11 | 2010.09.01 | -1,02 | +1,78 | +13,26 | +11,26 |
| KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,16 | 2010.09.01 | +0,65 | +1,42 | +6,93 | +24,88 |
| KBC Subfundusz Pieniężny | 147,59 | 2010.09.01 | +0,46 | +1,25 | +5,43 | +24,25 |
| KBC Subfundusz Stabilny | 188,55 | 2010.09.01 | -0,26 | +2,11 | +12,21 | +25,74 |
| KBC ZŁOTY DOLAR FIZ (5) | 100,00 | 2008.05.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KBCŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 103,91 | 2010.08.10 | +2,97 | -3,30 | +8,01 | |
| Korporacyjny SFIO | 138064,64 | 2010.09.02 | +0,36 | +1,06 | +4,59 | +16,85 |
| Legg Mason Akcji FIO (A) | 322,82 | 2010.09.01 | -1,34 | +2,90 | +15,25 | +63,64 |
| Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,68 | 2010.09.01 | -0,85 | -0,78 | +4,53 | +10,93 |
| MILLENNIUM Akcji Sub | 191,66 | 2010.09.01 | -3,00 | +1,05 | +10,85 | +12,14 |
| MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,26 | 2010.09.01 | -0,29 | +1,80 | +7,64 | +13,28 |
| MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 158,82 | 2010.09.01 | -1,74 | +1,17 | +7,51 | +8,45 |
| Noble Fund Africa | 99,45 | 2010.09.01 | | | | |
| Noble Fund Akcji | 107,81 | 2010.09.01 | -2,38 | +1,56 | +19,72 | |
| Noble Fund Global Return | 124,00 | 2010.09.01 | +0,82 | +3,65 | +17,16 | |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,55 | 2010.09.01 | -0,30 | +2,87 | +22,36 | |
| Noble Fund Mieszany | 114,51 | 2010.09.01 | -0,78 | +1,37 | +14,20 | |
| Noble Fund Skarbowy | 118,24 | 2010.09.01 | +1,30 | +1,55 | +6,77 | |
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,88 | 2010.09.01 | +0,16 | +2,07 | +15,90 | |
| Noble Fund Timingowy | 120,56 | 2010.09.01 | -1,39 | -4,01 | +1,50 | |
| NOVO FIO Akcji | 223,02 | 2010.09.02 | -1,44 | +1,61 | +8,96 | +15,01 |
| NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 188,52 | 2010.09.02 | -0,45 | +1,89 | +4,94 | -11,98 |
| NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 204,81 | 2010.09.02 | +0,04 | +1,80 | +6,27 | +4,61 |
| OPERA NGO SFIO (4) | 10,82 | 2010.08.24 | -1,64 | -4,33 | +1,22 | |
| PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,05 | 2010.09.01 | -1,59 | +6,20 | +4,27 | |
| PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,76 | 2010.09.01 | -1,70 | -5,30 | +12,11 | -17,76 |
| PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,48 | 2010.09.01 | -1,71 | +0,96 | +7,78 | -21,81 |
| PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,08 | 2010.09.01 | -3,02 | -0,09 | +12,02 | -6,10 |
| PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,43 | 2010.09.01 | -2,32 | +8,08 | +19,57 | |
| PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,07 | 2010.09.01 | -0,20 | +4,35 | +15,75 | |
| PIONEER Dochodu Mix 20 FIO | 9,69 | 2008.12.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,96 |
| PIONEER Europy Wschodniej | 7,12 | 2010.09.01 | -0,97 | +1,71 | +37,98 | |
| PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,61 | 2010.09.01 | +0,88 | +1,69 | +11,49 | |
| PIONEER Gotówkowy | 10,22 | 2010.09.01 | +0,20 | +0,69 | | |
| PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,89 | 2010.09.01 | +0,23 | +0,93 | | |
| PIONEER Lokacyjny | 13,22 | 2010.09.01 | +1,38 | +1,85 | +6,36 | +31,67 |
| PIONEER MISS RP FIO | 11,13 | 2010.09.01 | -2,02 | +0,72 | +10,75 | +8,06 |
| PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,23 | 2010.09.01 | -2,20 | +2,47 | +13,07 | |
| PIONEER Obl. Dolar. FIO | 46,35 | 2010.09.01 | +3,18 | -2,83 | +16,72 | +28,82 |
| PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,38 | 2010.09.01 | +1,02 | -4,02 | +26,20 | +17,68 |
| PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 102,17 | 2010.09.01 | +0,32 | +1,20 | | |
| PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,03 | 2010.09.01 | +1,20 | -1,43 | +2,45 | -1,14 |
| PIONEER Obl. Strategicznych | 13,03 | 2010.09.01 | +2,12 | +4,16 | +23,62 | |
| PIONEER Obligacji + FIO | 45,03 | 2010.09.01 | +0,96 | +2,20 | +6,53 | +30,41 |
| PIONEER Obligacji FIO | 299,43 | 2010.09.01 | +0,53 | +1,00 | +3,93 | +19,86 |
| PIONEER Pieniężny FIO | 158,18 | 2010.09.01 | +0,32 | +0,91 | +4,18 | +20,92 |
| PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,56 | 2010.09.01 | -0,09 | +4,62 | +7,74 | |
| PIONEER Rynku Chińskiego | 12,76 | 2010.09.01 | -0,08 | +6,24 | +12,62 | |
| PIONEER Rynku Japońskiego | 8,33 | 2008.10.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PIONEER SFIO TP | 22,32 | 2010.09.01 | 0,00 | +1,92 | +11,66 | +36,76 |
| PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,00 | 2010.09.01 | -1,73 | -0,58 | +4,41 | +4,55 |
| PIONEER Surowców i Energii | 8,17 | 2010.09.01 | +1,62 | +2,90 | +15,40 | |
| PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,38 | 2010.09.01 | -0,76 | +1,86 | +9,49 | +2,77 |
| PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,60 | 2010.09.01 | -1,23 | +2,24 | +11,89 | -4,95 |
| PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,06 | 2010.09.01 | +0,20 | +0,70 | +3,50 | |
| PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,66 | 2010.09.01 | -0,17 | +0,95 | +14,76 | |
| PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,65 | 2010.09.01 | -0,37 | +2,01 | | |
| PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,28 | 2010.09.01 | -0,10 | +2,29 | | |
| PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,58 | 2010.09.01 | -1,11 | +1,85 | +10,18 | |
| PIONEER Zrównoważony FIO | 152,01 | 2010.09.01 | -2,64 | -0,82 | +7,25 | -2,14 |
| PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,84 | 2010.09.01 | +0,13 | -5,22 | +12,47 | +9,05 |
| PIONEERŚred. Sp. RP FIO | 4,60 | 2009.06.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PKO Akcji | 286,30 | 2010.09.01 | -2,29 | +1,61 | +8,66 | -16,42 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 121,84 | 2010.09.01 | +0,10 | +1,75 | +7,63 | +5,57 |
| PKO Zrównoważony | 112,44 | 2010.09.01 | -1,10 | +1,43 | +7,46 | -6,07 |
| PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,09 | 2010.09.01 | -2,41 | +1,27 | +15,40 | +18,36 |
| PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,84 | 2010.09.01 | -0,04 | +1,38 | +7,77 | +21,74 |
| PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,79 | 2010.09.01 | +1,93 | +2,02 | +5,94 | +21,00 |
| QUERCUS Agresywny | 131,04 | 2010.09.01 | -0,67 | +2,38 | +36,26 | |
| QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,73 | 2010.09.01 | -1,24 | +4,76 | +18,91 | |
| QUERCUS lev | 111,90 | 2010.09.01 | -6,80 | +11,55 | | |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,39 | 2010.09.01 | +0,21 | +0,82 | +5,60 | |
| QUERCUS Rosja | 98,25 | 2010.09.01 | -1,36 | -2,69 | | |
| QUERCUS Selektywny | 111,79 | 2010.09.01 | +0,90 | +2,10 | +19,91 | |
| QUERCUS short | 95,89 | 2010.09.01 | +3,91 | -3,87 | | |
| Robeco Chinese Equities D EUR | 45,73 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +9,77 | |
| Robeco Food&Agri Equities D EUR | 45,92 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +3,82 | |
| Robeco Global Bonds D EUR | 70,65 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +0,53 | |
| Robeco Global Bonds P PLN | 108,51 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Equities D EUR | 37,98 | 2008.09.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Growth Equit. D EUR | 77,38 | 2008.12.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Value Equit. M EUR | 54,38 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Global Value Equit. PH PLN | 48,95 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco High Yield Bonds M EUR | 54,39 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco High Yield Bonds P PLN | 78,91 | 2009.02.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco Property Equities D EUR | 67,19 | 2009.10.30 | 0,00 | 0,00 | +4,35 | |
| Robeco US MidCap Equities DH EUR | 59,96 | 2008.10.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Robeco US Premium Equities DH EUR | 97,90 | 2008.09.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SKARBIEC Akcja | 265,92 | 2010.08.25 | -4,92 | -2,76 | +3,37 | +29,66 |
| SKARBIEC Kasa | 283,49 | 2010.08.25 | +0,28 | +0,88 | +3,90 | +22,52 |
| SKARBIEC Waga | 263,31 | 2010.08.25 | -1,86 | -1,38 | +2,33 | +21,95 |
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,65 | 2010.09.01 | +0,28 | +0,89 | +4,16 | +20,80 |
| SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,61 | 2010.09.01 | -0,30 | -0,14 | +6,64 | |
| SKOK SFIO Etyczny 2 | 100,93 | 2010.09.01 | | | | |
| SKOK Subfundusz Akcji | 86,09 | 2010.09.01 | -2,05 | +2,50 | +17,45 | |
| SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,10 | 2010.09.01 | -1,21 | +1,11 | +6,54 | +15,16 |
| SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,17 | 2010.07.13 | 0,00 | -0,31 | +4,72 | |
| SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,82 | 2010.09.01 | +0,25 | | | |
| SKOK Subfundusz Obligacji | 141,36 | 2010.09.01 | +2,24 | +3,18 | +13,85 | |
| SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,55 | 2010.09.01 | -0,33 | +1,12 | +5,47 | +18,49 |
| SUPERFUND A (4) | 862,50 | 2010.09.01 | +5,14 | -0,46 | -15,77 | |
| SUPERFUND A EURO (4) | 216,05 | 2010.09.01 | +5,36 | +2,37 | -11,76 | |
| SUPERFUND A USD (4) | 275,69 | 2010.09.01 | +3,36 | +6,91 | -20,84 | |
| SUPERFUND Absolute Return (4) | 702,54 | 2010.09.01 | -0,03 | -3,24 | +0,95 | |
| SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 175,98 | 2010.09.01 | +0,18 | -0,49 | +5,75 | |
| SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 224,56 | 2010.09.01 | -1,72 | +3,92 | -5,13 | |
| SUPERFUND B (4) | 940,89 | 2010.09.01 | +8,47 | +0,81 | -19,30 | |
| SUPERFUND B EURO (4) | 235,68 | 2010.09.01 | +8,70 | +3,67 | -15,45 | |
| SUPERFUND B USD (4) | 300,75 | 2010.09.01 | +6,64 | +8,28 | -24,15 | |
| SUPERFUND C (4) | 801,31 | 2010.09.01 | +11,46 | +1,91 | -24,12 | |
| SUPERFUND C EURO (4) | 200,72 | 2010.09.01 | +11,69 | +4,80 | -20,51 | |
| SUPERFUND C USD (4) | 256,13 | 2010.09.01 | +9,57 | +9,45 | -28,69 | |
| SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 198,47 | 2010.09.01 | +11,25 | +1,63 | +8,73 | |
| SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 792,33 | 2010.09.01 | +11,01 | -1,17 | +3,79 | |
| SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 253,26 | 2010.09.01 | +9,14 | +6,14 | -2,46 | |
| SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 296,28 | 2010.09.01 | +0,65 | +3,78 | +11,05 | |
| SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1182,80 | 2010.09.01 | +0,43 | +0,91 | +6,00 | |
| SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 378,07 | 2010.09.01 | -1,27 | +8,38 | -0,39 | |
| SUPERFUND TREND BIS POW | 76,38 | 2010.09.01 | +7,09 | +0,17 | -19,50 | |
| SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,13 | 2010.09.01 | +6,87 | +3,02 | -15,69 | |
| SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,41 | 2010.09.01 | +4,36 | +7,58 | -24,36 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 77,92 | 2010.08.19 | +6,64 | -4,11 | -16,36 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 19,72 | 2010.08.19 | +7,94 | -3,90 | -12,63 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 25,26 | 2010.08.19 | +5,82 | -2,17 | -21,43 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 76,93 | 2010.08.19 | +6,65 | -4,09 | -16,27 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 19,47 | 2010.08.19 | +7,93 | -3,90 | -12,53 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 24,94 | 2010.08.19 | +5,86 | -2,16 | -21,35 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 76,68 | 2010.08.19 | +6,65 | -4,13 | -16,36 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 19,41 | 2010.08.19 | +7,95 | -3,91 | -12,61 | |
| SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 24,86 | 2010.08.19 | +5,88 | -2,16 | -21,43 | |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,49 | 2010.09.01 | +6,25 | +1,86 | -18,62 | |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,41 | 2010.09.01 | +6,04 | +4,75 | | |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,33 | 2010.09.01 | +3,56 | +9,41 | | |
| UniKORONA Akcje Sub | 169,11 | 2010.09.02 | -2,03 | +1,60 | +14,76 | +39,92 |
| UniKORONA Obligacje Sub | 257,06 | 2010.09.02 | +1,01 | +1,56 | +11,12 | +33,35 |
| UniKORONA Zrównoważony Sub | 257,39 | 2010.09.02 | -0,35 | +1,91 | +11,75 | +33,46 |
RSS