Lista europejskich banków poddawanych stress testom

Wśród egzaminowanych banków znajdzie się 27 instytucji z Hiszpanii, 14 z Niemiec, 6 z Grecji, 5 z Włoch, po 4 z Francji, Holandii, Portugalii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, 3 z Danii, po 2 z Austrii, Belgii, Cypru, Węgier, Irlandii, Luksemburga i po jednym banku z Finlandii, Polski, Malty i Słowenii.

Zgodnie z informacjami podanymi przez agencję Bloomberg CEBS w oparciu o dane z każdego banku przeprowadzi symulację, czy wytrzymałby on spadek wartości greckich obligacji o 17 proc. oraz 3-procentową utratę wartości długu Hiszpanii. Oprócz tego badanie ma uwzględnić spadek dynamiki PKB oraz wzrost bezrobocia i inflacji.

Analitycy twierdzą jednak, że założenia przyjęte do stress testów są zbyt łagodne. Straty na greckich obligacjach mają według nich wynieść 60 proc., czyli ponad 3 razy więcej niż szacuje nadzór finansowy.

„To nie są żadne stress testy, tylko ocena wartości rządowych obligacji na dziś” – mówi Jaap Meijer z firmy Evolution Securities. „Te stress testy mogą być nakierowane po prostu na to, aby zwiększyć zaufanie do banków” – dodaje Bruce Packard z firmy Seymour Pierce.

Założenia dotyczące stress testów wziął tymczasem w obronę szef Eurogrupy Jean-Claude Juncker. „Założenia dotyczące stress testów są wyznaczone w bardzo profesjonalny sposób” – powiedział Juncker dziennikarzom w Strasbourgu.

Wyniki testów – zarówno w formie zagregowanej, jak i w odniesieniu do pojedynczych banków – zostaną ujawnione 23 lipca.

Jak twierdzą analitycy Deutsche Banku stress testów mogą nie przejść następujące banki: Allied Irish Bank, National Bank of Greece, Commerzbank, Banco Popolare, Banca Monte dei Paschi dei Siena, Bank of Ireland oraz EFG Eurobank Ergasias.