"Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii 1 będą wierzyciele spółki, którzy wyrażą gotowość skonwertowania wierzytelności wobec spółki na kapitał zakładowy. (…) Ostateczny termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii 1 upływać będzie w dniu 31 grudnia 2014 roku. (…) Cena emisyjna skcji serii Q obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii 1 wynosi 30 gr" – czytamy w projektach uchwał.
NWZ uchwaliło także, że każdy z Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii Q emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
"Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii Q oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 uprawniających do objęcia Akcji Serii Q mają na celu umożliwienie wierzycielom spółki skonwertowanie przysługujących im wierzytelności wobec spółki na kapitał zakładowy Spółki. W ramach redukcji zadłużenia finansowego poprzez konwersję na kapitał zakładowy zarząd spółki planuje skonwertowanie łącznie do 129 mln zł wierzytelności" – czytamy dalej.
W połowie października Polimex-Mostostal podpisał z Pekao SA., PKO BP, Bankiem Ochrony Środowiska, BZ WBK i Bankiem Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 144 mln zł wstępne, wiążące porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej spółki, w tym w sprawie zmian do Umowy ZOZF niezbędnych do wdrożenia drugiego etapu restrukturyzacji.
"Wyraża się zgodę na wydzielenie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, stanowiącej segment produkcja zlokalizowany w Siedlcach, stanowiący wyodrębniony pod względem organizacyjnym dział w strukturach działalności spółki. Wyraża się zgodę na zbycie Segmentu Produkcja na rzecz spółki zależnej" - uchwalono także.
Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.
