Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję w wysokości 87,7 zł, zaś w środę na zamknięciu kurs akcji wynosił 87,39 zł.
"PKP Cargo udowodniło, że potrafi reagować na bardzo trudne warunki rynkowe. Konsekwentne cięcie kosztów pozwala utrzymywać wyniki na spadającym i taniejącym rynku" - zwracają uwagę analitycy z DM PKO BP.
Ich zdaniem, ambicje zarządu sięgają jednak dalej niż utrzymanie stabilnego strumienia przepływów pieniężnych na stagnacyjnym rynku. "PKP Cargo decyduje się na ruch obarczony naszym zdaniem nieco zbyt dużym ryzykiem - przejęcie prywatnego czeskiego przewoźnika AWT. Dodatkowym ryzykiem jest potencjalna presja ze strony związków zawodowych. Dlatego pomimo znaczącej poprawy efektywności na rynku polskim tylko nieznacznie podwyższamy cenę docelową z 89 zł na 93 zł i podtrzymujemy rekomendację 'trzymaj" - czytamy dalej w raporcie.
Analitycy prognozują, że zysk netto PKP Cargo wyniesie 520 mln zł w 2015 r. i spadnie do 402 mln zł w 2016 r., przy przychodach odpowiednio w wysokości: 4,5 mld zł oraz 5,1 mld zł
